公司2023年实现营收1732.1亿元,同比+26.1%,实现归母净利润70.2亿元,同比-15.1%,实现扣非后归母净利润48.3亿元,同比+8.0%;
2023Q4实现营收537.1亿元,同比+41.9%,实现归母净利润20.3亿元,同比+1818.2%,实现扣非后归母净利润10.3亿元,同比+652.0%。
机构研报:
年报公布后,目前一共有21家机构发布了带有业绩预测的跟踪研报。
预测的24-26年平均利润为96.4、122.4、147.6 亿。
对应的增长率为:37%、26%、20%
利润预估:
三季报时增长率是按照15%计算的,鉴于23年年报量价齐升,所以这次预估按照机构研报的最低增长率来计算吧。
按照20%增长率计算,24-26年利润为:84.26、101.12、121.34亿
估值及卖点:
合理估值由2400亿调整为121.34亿*25=3000亿
理想买入市值由1200亿调整为合理估值3000亿*0.5=1500亿
1年内卖点由2550亿调整为TTM利润121.34*50=3511亿
融资分红:
历史融资总额74亿,累计利润863亿,累计已分红295亿,累计分红率34%。
资产负债率65.96%
仓位上限:
截止至2024年4月17日收盘,长城汽车市值2186亿,距离合理买点30%,距离卖点60%
目前账户实际持仓0%,仓位上限由0%调整为6%
个人观点:
不管黑猫白猫还是欧拉芭蕾猫和闪电猫,抓到老鼠就是好猫,新能源中国领先的背景下,中国车企只要不犯大错,基本都能有一波成长了吧?
不过猫啊狗啊的,还是多少有些疑虑的,仓位上限限制一下吧。
往期跟踪:
500万账户简报:
本日交易:无
账户盈利:+589元
账户总投入:53300元
账户总资产:65180元
账户总盈利:11880元,
折合年化收益率:31.83%
第544天,我离500万还差493万4820元