可以考虑进一下嘎
2023年公司实现营业总收入145.66亿元,同比增长15.35%;归母净利润45.32亿元,同比增长9.48%;扣非归母净利润45.16亿元,同比增长9.65%。
23Q4实现营业收入38.84亿元(+30.30%),实现归母净利润9.20亿元(+36.20%)。
机构研报:
年报公布后,目前一共有8家机构发布了跟踪研报,预测的24-26年平均利润为51.43、57.68、64.17亿
对应的增长率为:13.48%、12.16%、11.24%
利润预估:
24/25/26增长率保守按照10%计算,24/25/26年预测利润分别为:49.85、54.84、60.32、亿
估值及卖点:
合理估值由1300亿上调为60.32亿*25=1500亿
理想买入市值由650亿上调为合理估值1500*0.5=750亿
1年内卖点由1950亿上调为合理估值1500*1.5=2250亿
今年长春高新高比例分红回馈股东。公司拟定2023年度每10股派发现金股利45元(含税),分红金额(含税)占23年归母净利润的39.93%。
历史融资总额88亿,累计利润240亿,累计分红38亿,累计分红率16%。
仓位上限:
截止至2024年3月26日收盘,长春高新市值496亿,低于合理买点52%,距离卖点356%
目前账户实际持仓0%,仓位上限由5%上调为10%。
个人观点:
低于买点50%,这是一个明显有问题的结果。
因为如果它正确,那么我们从买点开始买入到现在,我们的账户已经腰斩了。
即便分多次阶梯买入,也会造成相当不必要的亏损。
所以一定是哪里出了问题,翻看雪球的关于长春高新的内容,大家普遍都在担心增长问题。
那么三年内假设不再增长,直接用23年利润45亿计算,得到的结果是:合理估值1100亿,理想买点550亿,1年内卖点1650亿。
按今天的收盘市值计算,低于买点13%,距离卖点240%。
那么,市场的预期大概就是再也没增长了。
不增长的原因到底是什么呢?集采?政策?新生儿减少?
都似乎只是可能啊
往期跟踪:
本日交易:无
账户盈利:-513元
账户总投入:49800元,
账户总资产:57868元,
账户总盈利:8068元,
折合年化收益率:23.68%。
第522天,我离500万还差494万2132元