沪深300股债性价比温度表 2024.5.23(反复变脸的美联储吓了市场一跳)

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今天盘面4500只股票下跌,中证全指跌幅1.64%,最主要的原因还是美联储左右横跳的表现。

昨晚美联储5月份会议纪要显示降息为时尚早,必要时可能进一步加息。这与前段时间鲍威尔的表态“不会再加息”不一致。所以不要预测什么时候会降息,美帝自己都搞不清楚,反复横跳继续收割全球。

另外海面上不平静,有些人可能吓到了,大可不必!

基于中债的股债性价比极高,而基于美债的股债性价比极低,二者数据相反,美加息对股市的压制明显,此刻不适合大仓位买入,做好均衡配置为宜,静待市场反转。

1、沪深300股债性价比温度表

股债性价比也叫风险溢价,主要用来判断当前时间点股票资产和债券资产哪个更值得买,很适合作为长期择时工具。股债性价比数值越高,温度越高,说明股市越低迷,越应该买入股票类资产;反之应该买入债券资产。

股债性价比=1/PE-十年国债收益率

2、全球大类资产行情及指数估值表

3、申万行业指数行情及估值表

4、各类基金指数行情表

5、股债性价比与沪深300走势图

蓝色曲线为股债性价比,灰色曲线为沪深300指数,从图中可以看出,股债性价比与指数走势呈负相关,所以股债性价比可以作为市场牛熊的一个判断依据。

6、怎么根据股债性价比加减仓位?

沪深300股债性价比升到5.5%时,开始加仓股基;当升到6%,至少加仓50%的股基;当升到7%时,满仓股基;当下降到3%时,开始减仓股基;当下降到2.5%时,清仓股基,买债基(或者货基、现金)。

大家根据自己的风险偏好,调整对应的加仓点位。比如保守型投资者(股票仓位一般为0-20%),那么满仓就是指加仓股基到20%的仓位。

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文中数据主要来自于Choice和韭圈儿。

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,只是我自己思考和实践的记录。所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议,市场有风险,投资须谨慎。

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反复拉扯,一会好一会儿坏
高利率环境下美股不停创新高,真降息了还有多大空间?百年变局,很多以前趋同走势的品种,这两年都分道扬镳了,所以降息是不是真利好还真不一定