巴菲特和耶伦提示通胀风险，大宗商品节后暴涨，今天周期股大涨，自然是顺理成章。澳洲是铁矿石、煤炭、锂矿等矿产资源出口大国，也是我们的重要进口来源国，中澳关系继续恶化，对相关商品的刺激，属于火上浇油。钢铁股涨停一堆，煤炭股再度启动，铜铝锂矿等有色股大涨，纯碱、醋酸等化工品分支，在涨价潮中，股价也是水涨船高。周期股，在一季度业绩爆表后，现在的逻辑，转向业绩高增速的持续性炒作。大宗商品的不断创新高，都会刺激市场的神经，从去年的炒预期，到今年的炒业绩兑现，这个过程没有结束，肥尾效应值得去把握。强周期股和资源品的抗通胀属性，或将进一步得到演绎。
上海航运指数从1千点左右，近期攀升到3千多点，航运业的景气度可见一斑，中远海控、宁波海运等股价大涨。作为“周期之王”的中远海控，印钞机似的赚钱效应，或许会不断刷新市场的认知。中信建投给出28元的目标价预测，目前看来还有至少50%的上涨空间。做周期股，怎么也绕不开中远海控。现在，就是持筹者的盛宴，现在想来追涨，很多人估计没这个勇气，我选择加了一点仓位；
集装箱航运业的高景气度，必然会传到到其上游的造船业。根据中国船舶工业行业协会数据，一季度，全球新船成交1294万吨，同比增长212%，其中，我国船舶企业承接675万吨，占到全球市场份额的52.2%，位居世界第一。从中国船舶和中国重工的年报和一季报看，预收款和合同负债都是暴增的，新船价格指数也是同比和环比同时递增，多方面已经验证，造船业的行业反转已经确立。只不过业绩的反转，可能要到下半年才能在财报上得到体现。故而，股价的反转，目前还不是那么明显。今天中船一个涨停的异动，宣告了反转进程的开启，涨停附近主力资金不慌不忙的吸筹，底部再度放剧烈，都昭示大资金进场的步履匆匆。这个行业已经在底部沉寂了近十年，曾经的大牛股，中国船舶也该是被唤醒的时候了！如果恐高不敢上海控，那么中船或许是一个不错的选择。我今天建了底仓，这是一个可以持有1-2年的中线标的，或许布局的好时机。
疫苗股被锤，被迫止损了，这种突发利空，只能被动承受。从节日期间的笑嘻嘻到今天的MMP，心里那个苦啊。大盘总体还是区间震荡，我继续持有期权空头进行保护。紧盯业绩股和周期股，对抗指数下跌，还是有阿尔法收益的。医美剧烈分化，我基本上退的差不多了，等下一波回调后的机会；抱团股大跌，题材股又开始卷土重来，碳中和来第二波，还是仅仅是一个反抽？值得观察；二胎与辅助生殖，仍然在发酵，但医药股受疫苗股的冲击，短期有结束强势的迹象。继续观察大盘指数，前期的机构抱团股，还是避而远之为妙，你看茅台，有创新低的迹象。对货币收紧和流动性的担忧，抱团股和周期股，就是个跷跷板效应。
2021.05.06