2023如果你还是这样的持仓,大概率2023也难赚钱,今年白酒全面走坏始终会反馈到股价上来。杀估值,可能是大概率事件。至于你想买的三峡,价格越跌越好,真碰上了又没执行,还想等便宜筹码估计非常难了。
基本上相当于一天的波动,就当今年只开盘一天
从上图可以看到:
1) 上半年:1-2月份比较平稳,3月份大跌亏损达14%,4-6月开始反攻,上半年小赚2.96%
2) 下半年:至10月底大亏27%,11月及12月反攻,全年小亏1.46%
2022年,战争、疫情、通胀,加息、汇率,房地产等等,各种负面因素聚在一起,每个人都不容易!因此,对自己宽容一点,无论赚亏已成过去,关键是自己挺过来了,而且还战胜了大盘!
“熊市战胜大盘,牛市跟上大盘”,鼓励一下自己吧!
下面是我的个股及仓位
相比2021年年底及2022年6月底,今年的交易及仓位变化可以总结为三句话:
1)全年继续保持净买入
趁几次大跌,重点加仓了“茅五洋口”及腾讯控股
2)仓位结构做了优化
在7月初,由于对疫情的担忧及中报业绩的不确定性,我在7月1日以229.1元清仓了中国中免,并在7月中旬开始换成口子窖;
在10月底,由于白酒大跌手中没钱,只能卖出一部分三峡能源及医药ETF,分别加仓“茅五洋口”
3)新加了几支股票
新加的股票组成“其他”仓位,包括 三峡能源,医药ETF,牧原股份及格力电器。
2022年,不仅要面对金钱的“损失”,更承受着投资信心的考验。还应该坚持股权投资吗?明年怎么办?未来何去何从?
具体到我自己,内心的波澜,自己最清楚。心中的压力,情绪的焦虑肯定有,但欣慰的是:自己的动作并没有变形!
白酒因为其行业发展的高确定性及优秀的商业模式,我将它列为最最优秀的股权,因此在市场大跌时敢于将白酒仓位加到65%。
回顾2022的投资历程,我的感悟是:
1)在困难形势下,拥抱优质股权尤为重要!
2)面对复杂局面,用优质股权的确定性应对宏观环境的不确定性!
3)市场越嘈杂,越要保持内心的平静和耐心!
我对现有的重仓股非常满意,我会安心的拿着它们!此外,我打算继续研究以下股票:
1)中国中免:我看好免税市场,后面看是否有重新买入的机会?
2)三峡能源:拥有优质的风光发电资源、央企地位的加持,清洁能源符合产业和国家能源发展方向,目前正值快速发展期。但也有面临的问题,后面边走边看,期待更好的介入机会?
3)牧原股份:猪肉板块和大家的日常生活紧密相关,因此来自生活的观察及常识可以提供良好的投资视角。我个人测算:今年四季度净利大约100亿元以上,明年净利大约300亿元以上。
4)格力电器:目前的格力具备相当強的防守能力,向下空间有限,横盘有10%股息率,向上有望业绩恢复增长。
5)酒鬼酒:我一直在跟踪酒鬼酒。从酒鬼酒历史上的几起几落可以看出这个公司的底蕴,现在它已进入良性发展阶段,我很看好它。后面我会继续跟踪,等待介入的机会?
最后,再一次温习巴菲特2012年致股东信中“关于投资的一些思考”
1)“最聪明的投资,是把它当生意一样看待”;
2)只考虑资产的产出,而不是它每天的价格或听信别人的分析;
岁末已至往事清零,未来将来一切可期!祝朋友们新年投资顺利!
2023如果你还是这样的持仓,大概率2023也难赚钱,今年白酒全面走坏始终会反馈到股价上来。杀估值,可能是大概率事件。至于你想买的三峡,价格越跌越好,真碰上了又没执行,还想等便宜筹码估计非常难了。
不太看好分众,只能在电梯广告这个小领域里做道场,更大的互联网空间没它什么事,按“在鱼多的地方捕鱼”原则,可以把分众排除掉。
相同的感受,经过一轮大跌的历练,仍能坚守不变,在实战中成长。
宋城和分众这两年深受大环境的制约,正常经营受到严重影响。随着形势的改善,社会商业活动及人们日常生活回归常态,这两家公司的经营也将回归正常。
在正常经营的情况下,我认为: 宋城有能力做到净利15亿、分众有能力保持净利60亿以上。
$宋城演艺(SZ300144)$
$中国中免(SH601888)$
$分众传媒(SZ002027)$
一点小建议,同一板块的配比过高了
今天手上的“茅五洋口”及分众传媒齐刷刷大涨!
2023开局不错!去年的“亏损”涨回来了
$口子窖(SH603589)$
$五粮液(SZ000858)$
$洋河股份(SZ002304)$
今天在46.91又加了点牧原!
牧原刚刚公布2022年12月生猪销售简报,总结如下:
1) 全年销售6120万头,厉害!
2) 12月份出栏价格18.61元,下降的厉害!
18.61元的出栏价格意味着全行业不赚钱 但牧原的成本已经低于15.5元,因此牧原依然赚钱!
简单测算了一下:
1) 12月份净利23亿,四季度净利125亿!
2) 2023年净利: 按照现价18.61元算,净利260亿;按照20元算,净利378亿
$牧原股份(SZ002714)$
$新希望(SZ000876)$
$温氏股份(SZ300498)$
腾讯实物分红“美团”已经开始啦!请注意以下几点:
1)2023/1/4日: 股权登记日,即1/4日收盘时持有腾讯股票的投资人都可以享受这次实物分红
2) 2023/1/5日: 除权日,即将1月4日腾讯收盘价调整=1月4日腾讯实际收盘价-1月4日美团收盘价/10
3) 2023年3月24日: 股权派发日,“美团”股票自动到帐,无需操心
4) 交易的一些细节
分两步: 整“手”部分--交易走正常的“增强限价”卖出;零碎部分--走“零股限价”卖出,稍低报一点容易成交
$腾讯控股(00700)$
$分众传媒(SZ002027)$
$格力电器(SZ000651)$
支持知行合一,中国中免疫情反转股,但之前感觉好像也没跌到位置,算不上太反转,白酒消费股一直还行,三峡能源感觉有人预判了预判,项目增长已经算到了2025之后,所以这个价格可能不太会变了,刚好到那个年份这个价格也不太便宜,格力空调增长看海外有没机会,国内感觉大基建过去了,增长较难
我们重复好多