今年上半年的投资很不理想，损失不小，有持仓的问题，也有操作时机不好的问题，年初制定的战略，出现了一些变化，同时结合今年的市场行情，经过慎重考虑，进行了调仓换股。
年初持仓医疗医药、大金融、大消费、互联网，制定的持仓比例是4:3:2:1，现在正式调整为大金融、大基建、医疗医药、大消费，持仓比例6:2:1:1，大幅加仓中特估（大金融和大基建），其他通通减仓，只保留2成仓位。
简单说一下调仓逻辑。考虑到今年以及后面几年经济增长会越来越难，降低收益预期，持仓倾向于稳定保守。大金融估值极低，虽然成长性不高，但胜在稳定，而且现在的股息率普遍在5%左右，相对于一年期存款不到2%的利息，已经很有吸引力了。中字头大基建估值也很低，股息率超过3%，成长性比银行好一些。这两个板块都属于中特估的核心标的，我相信未来两年内，中特估会有很大的机会，因为这是国家层面提出的，是存在严重不合理低估且已经影响国家发展必须解决的，考虑到低估的厉害，这个修复甚至适当溢价需要一个较长的过程，应该可以持仓较长时间。
医疗、消费、互联网大幅减仓，主要也是阶段性的，相对于中特估的估值，吸引力没有那么大，后面有机会，还会再考虑买回来。
简单做个记录，年终总结时，再做检验和详细论述。