上周出差一周,一篇文章都没有更新,净值却是涨了不少,将相关跟踪情况更新下。
(一)和而泰
和而泰,上周涨得最多,上周五清仓卖出的,今天还有点捶胸顿足后悔卖早了,但也没办法了,现在有点走妖的感觉,筹码大幅换手了,兑现也不是错误的选择。
和而泰,可以说是主业智能控制器稳步向前,收购的射频芯片业务大超预期。
智能控制器,是指在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元,它一般是以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路,并置入相应的计算机软件程序,经电子加工工艺制造而形成的电子部件。
智能控制器广泛应用于各种电子产品中,公司也在各个领域广泛布局,比如家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等终端产品。中报公布的分产品增长率都十分不错。
中报超预期的地方是,铖昌科技射频芯片营业收入为102,618,426.52元,比上年同期增长69.65%,净利润为55,358,630.02元,比上年同期增长71.92%。铖昌的主业是军用领域的射频芯片,不过,公司也说了铖昌科技紧抓“国产替代”自主可控主线,加大面向5G使用的毫米波射频芯片研发,积极推进其在民品方向的研发和市场开拓。
但是,在5G的射频芯片也是研发而已,而且我看了,公司的研发费用并没有增加太多,只能说是提升估值,有了可炒的概念。
上周大涨的原因,还有深圳本地股的因素。
总之,我是兑现了,如果没兑现,也会在这周逐步兑现的。虽然兑现了收益,但其实智能控制器这块业务的竞争格局还是不错的,射频芯片也可能是神助攻,后期仍然会陆续跟踪。
(二)生益科技
生益科技上周也是涨了不少,今天又大涨。在覆铜板和PCB业务受益于5G建设的逻辑外,公司宣布对产品进行提价。
可别忽视了,产品涨价是净利润爆发增长的重要因素。
生益科技上周宣布部分产品上涨5%。小小5%貌似很不起眼,可大家想想净利润率才10%,产品上涨5%,净利润直接提升50%。所以,生益今天仍是大涨,市场显然是没有完全将产品涨价的利好消息演绎完毕。
(三)思维列控
上周也有吃土的票,大跌的思维列控我选择了短期回避,不过仍然继续跟踪。
二季度的净利润只有3000万不到,显然不及预期了。新产品还在推广期,大范围招标也需要还要等一等。
但公司的半年报也不是没有看点。收购的蓝信科技,还是很给力的。另外,公司的研发费用也增加较多。所以,后续值得跟踪。
交易,是基于研究和持续跟踪,买入就持有,没那么简单。