| 发布于: | 雪球 | 回复：26 | 喜欢：0 |
看了下$德昌股份(SH605555)$ 的机构成本，社保和公募基金都是去年四季度高位入场，并且一季度持续加仓。一季度社保持股量翻倍，公募基金增加了三家，牛散买成第一大股东。外资持股量从一季报的664.61w股增持到现在的1205w，也是翻倍增持。散户一看股价历史高位，但看估值，20倍市盈率跟同为出海家电的海信视像和$海信家电(SZ000921)$ 差不多。也就是他现在估值只是一个出海家电的合理估值，而机器人的估值没算上去。未来德昌股份的机器人业务将贡献大部分估值拔升空间，这就是为什么他走势不跟出海家电，而是跟机器人了。同样是出海家电+人形机器人的$石头科技(SH688169)$ ，市盈率28.25。德昌还有前景广阔的汽车零部件业务，这个就不说了，热点不在这里。
AIpc被量化和游资玩坏了。最近微盘指数暴跌，但机器人的微盘股逆势大涨，今天又调整比较少，有点去年底cpo那个味了。今天又发现一只业绩好的人形机器人$德昌股份(SH605555)$ 实际流通市值28亿，也是微盘股。十大股东五公募两社保，外资最新持股量1205w股，逼近第一大股东（牛散钟格）。一季度股东数大增也是游资量化玩了一把出货，但其他机构大力加仓接过了筹码，现在已经突破了一季度的套牢盘，还没有放量拉升。八成营收来自海外市场，机器人+出海概念，业绩持续性非常好$兆威机电(SZ003021)$ $三花智控(SZ002050)$
因为买机器人忘记接回AIPC，不过我相信机器人不会比AIpc差，$春秋电子(SH603890)$ 这里就是量化游资做短线，有没有持续性不知道。AIpc真正正宗的只有$华勤技术(SH603296)$ ，然而次新股我不擅长$五洲新春(SH603667)$
军工确定性很高，但细分领域差别比较大。
c919没有适航证，大飞机有空间但弹性不大（中航西飞、中航沈飞、航发动力）
卫星通信先出业绩的肯定是地面的设备（海格通信） 和发射端（九丰能源） ，天上的成本比马斯克高太多看不到业绩爆发的可能。
军工短板方面，就只有远火（北方导航）。一年的远火产量只够俄乌打一个月。
船舶股灾时说过了，公认的空间很大，没啥好细说的。
其他方面军费天花板摆在那里不用看了。
个人持有北方导航、九丰能源和西部材料，都是中小盘股。
$中航沈飞(SH600760)$ $九丰能源(SH605090)$ $北方导航(SH600435)$