创纪录减空、外资狂涌,风险正在积累

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今晚有一些异常数据。

机构减空的力度创历史纪录。这表面上是个看多信号,然而,深入解读之后,我们也不能忽视其背后可能存在的其他原因。例如,一些券商可能因自营盘的违规超额做空行为而受到监管压力(券商屠夫),从而选择主动减少空单。此外,由于做空受限,部分对冲策略产品可能不得不重新考虑其市场策略,甚至选择退出市场(客户本身也要赎回),这也可能是机构减空的一个重要原因。

外资单日流入过百亿。很多人认为这是一个积极的信号,表明外资对中国市场的看好。然而,根据历史数据的规律(排除GJD马甲救市部分),这其实是个短期头部信号。

连续上涨后,近期成交量异常缩小。这一现象初看似乎表明市场参与者对当前价格水平达成了高度共识,缺乏分歧,即所谓的“天量天价”情况并未出现。然而,总所周知的是,卖盘被限制了(有意见的被捂嘴了),导致市场的真实供求关系无法充分展现。

具体来说,一些机构在交易最活跃的开盘半小时被限制卖出,并且限制集中卖出。比如宁波灵均规模600多亿,卖出13.72亿大盘股,买入14亿多小盘股,结果却因为那13.72亿是集中卖出的,被当出头鸟打了。只能在交易不活跃的阶段卖出,还不能集中卖出,这种过度限制导致机构在卖盘上不得不采取隐忍的态度,无论是出于做差价的目的,还是在股灾后调整布局的需要。

散户看多比例和仓位都高达六成。A股铁律:和大多数人不一致,才有可能成为少数赚钱的人。

此外,上证指数其实自23日以来一直呈现横盘走势,今天下午更是触及了3010-3030的压力区。这个压力大概率得压好一段时间(起码GJD还没买够是不希望直接上去的)。

近期,天孚通信新易盛中际旭创沪电股份如期调整,但强势横盘。与此同时,国产算力在经历连续上涨后,今日批量涨停。然而,从技术面观察,该板块在压力区域的强行拉升并不符合长线资金的吸筹特征。进一步分析龙虎榜数据,快速进出的游资量化交易占比较高,今日量化游资肯定会出货,造出一个短期头部,如果接盘方主要为散户而非机构,后续就不敢看好了。

尽管AI需求旺盛,但国产芯片在产能和性能上依然比较鸡肋。鉴于此,我更青睐海外AI领域。当前封测和PCB板块的基本面都处于周期底部,因此通富微电沪电股份继续向上的概率更高。然而,就短期而言,通富微电因其较低的位置而展现出更高的性价比和确定性。

猪肉有可能在大盘调整期继续走出来。。

$中兴通讯(SZ000063)$ $紫光股份(SZ000938)$ $浪潮信息(SZ000977)$

全部讨论

说成交量不会骗人的自己看文,政策强制干预拉出的八连阳,就历史规律来看,往往会反噬。八连阳中其实机构买入很少,只是卖盘受压制,更少,所以出现极致的缩量连阳。在违规超额做空撤出+多空对冲策略退出的背景下,今晚首次出现加空2782手的情况,当前净空单依然过10万手,去年年中只有6w手空单,而这段时间机构规模大幅缩水,空单反而翻倍增加,这说明什么?$高新发展(SZ000628)$ $中科曙光(SH603019)$ $中兴通讯(SZ000063)$

老哥牛,主力,国家队底裤被你看穿了,太佩服了。这轮快速反弹是不是结束了

大佬您好,天浮突破新高,是否已经可以确认走趋势了

03-01 09:28

灵均的13亿把大盘指数砸了个大坑怎么不说,有什么好洗的啊,不让量化作弊有什么不好的

03-01 07:46

分析的很好,关注了

02-28 09:22

这么看好猪肉股吗?