大佬的选择
孙庆瑞现任高毅资产董事总经理(MD),是中国长期业绩最好的女基金经理之一,公募行业获奖最多的基金经理之一。沃伦君的历史数据统计中,孙庆瑞很少出现在公司前十大股东中。
此前二季度,她赫然进入欧普康视(300595)前十大流通股东中,二季度以来股价上涨40%。此时她又迅速进入贝达药业(300558)前十大,从股数来看,至少是今年以来逐步买入,至今账面浮盈高达50%。北向资金今年以来大幅买入,目前持股占比2%,市值4.35亿元。2016年上市以来,再没有进行过股权再融资,与此同时累计分红1.76亿元。
从风险来看,质押有点高,控股股东浙江贝成累计质押占比75%,而宁波凯铭也有33%。商誉4.14亿元,占净资产比例17%,
星石投资在第三季度进入天孚通信(300394)股东榜位列第六大。同时,3只财通旗下基金大幅加仓。公司无股权质押、无担保、无违规,上市以来累计分红高达2.32亿元,超过定增募资1.9亿元。从研报来看,国泰君安、招商证券、中信建投等均认为公司的三季报业绩超预期,光器件率先迎来高景气。虽然公司估值高达50倍,但是三季报净利润同比增速达到38%,还凑合。
高毅资产的冯柳是民间投资高手,沃伦君数据显示,满仓和空仓的转换非常快,大开大合。沃伦君认为,投资者只能观赏,不能轻易参与。当然,其不断加仓的品种,还是可以关注。三季度,冯柳加仓丽珠集团(000513)、隆平高科(000998)和辰欣药业(603367),新进利尔化学(002258)、杭叉集团(603298)、长久物流(603569)和诚意药业(603811),继续青睐医药股。
冯柳连续两个季度加仓丽珠集团最值得关注,在今年第一季度就狂扫1000万股成为第四大股东,中报又加仓700万股火箭上升至第二大股东,第三季度又加仓1300万股,最新持有3000万股,市值高达8亿元。冯柳对丽珠集团的态度是严肃认真的,这次不是开玩笑。
沃伦君找了找,发现丽珠集团确实不简单:回报股东指标非常好,上市以来分红高达33.87亿元,远超过股权再融资16.50亿元,基本上与融资(包括IPO、配股和定增)35.82亿元持平。财务指标非常棒:ROE为10%,销售毛利率65%,资产负债率26.89%,PE为20倍,三季报扣非后净利润同比增长20%。大股东无质押,无担保、无违规,商誉1.03亿元,与净资产比较来看基本可以忽略。而且,笔者发现,冯柳在二季度买入健康元(600380)2000万股,三季报持股未变。而两家公司同属于朱保国,冯柳投了朱保国9亿元之巨,这次或许是认真的。