(1)持仓超过一年的股票是$宁德时代(SZ300750)$ +持有理由;新能源汽车是未来长期的发展方向,我国目前唯一有可能弯道超车的可行点,新能源汽车渗透率的快速提升已经不可逆,这将是汽车行业前所未有的大变革,关键在于这个行业的发展才开始,市场潜力巨大,这种新兴行业最容易涌现十倍牛股,不说别的,只要新能源汽车在我国市场占有率达到20%,就是一个无比巨大的市场,产业链上下游都会产生一批龙头公司。美股的特斯拉已经做出了一个很好的示范,宁德时代作为全球的动力电池龙头,动力电池销量连续三年保持全球第一(今年暂时输给了LG),全球市占率逐步提升,同时,公司也在不断地壮大,启动湖西锂离子电池扩建项目,扩大欧洲生产研发基地的投资规模,在四川省宜宾市启动建设动力电池制造基地。公司持续加强研发投入,不断提升产品性能,完成了采用低锂耗技术,长电芯循环寿命的电芯单体和相应系统平台产品的开发,百MWh级项目在福建晋江实现应用落地,前景一片光明。
(2)对房地产板块的投资机会的看法是:“房住不炒”“三道红线”出台的目的是为了抑制房价的过快增长,并不是要打压房价,而是维持在一个较低的增长速度,既然为国家财政出力,又不至于让群众负担过重,以至于无钱消费,这样的背景下,房地产行业会进入一个总量缓慢增长的阶段,一些小公司,负债过多的公司被淘汰,行业龙头公司的市场占有率反而可以趁机扩大,加快行业的集中度。
对房多多的期待;$房多多(DUO)$ 是我国“产业互联网SaaS第一股”。去年全年平台拥有活跃经纪商户超44.3万人,其中超95%的比例来自中小经纪公司。房多多已是中国最大的中小中介聚合平台,拥有经纪商户产能连接能力。19年至今,房多多先后斩获2019中国年度“最佳雇主”、年度“非凡雇主”、“组织最佳实践奖”和2020年度“人力资源管理杰出奖”等多个权威奖项。当前房多多估值偏低,前景看好,值得投资者逢低买入。
持仓中国平安,持仓理由是A股极度低估的价值白马股。房地产板块估值过低、基本面稳固,相对看好。
复兴医药,是国内创新药龙头企业,今年第四个生物药贝伐珠单抗注射液即将投产,主要用于肠癌等治疗,市场空间超过50亿元。我对房地产这行表示看好,特别是线上房地产交易,这是未来发展趋势。希望$房多多(DUO)$ 能成为房地产界的拼多多。
贝因美,国产奶粉中,大家应该都知道08年的三鹿奶粉事件,当时多家乳业品牌工厂被查出添加“三聚氰胺”,让我对贝因美产生了好感,至于房多多嘛,看了招股书,房多多被誉为“产业互联网SaaS第一股”,可以说是一只被低估的价值股,希望有更多的投资者多关注关注。
持有超过一年的股票:复星医药
理由:看好中国的医药的发展,看好随着经济的发展和需求的增值,中国会出现世界级的医药创新公司的,复星医药是最有可能的之一。今年的疫情是意外的情况,整体上来说,长期的发我还是看好的
房地产后市:我依然看好。未来10年,中国房地产可能的方向
1、大都市圈发展空间。
国家的发展战略,进一步培育和壮大城市群和都市圈,中国已进入都市圈与城市新功能定间发展的新时代。
2、乡村振兴带来的新空间。
土地改革带来的机遇, 城乡融合带来的新业态、新空间。
3、城市更新的新空间。
在中心城市土地资源日渐稀缺,老旧小区品质难以适应居民对幸福生活的新需求。在这样的背景下,地“老旧小区”改造的政策将进一步放宽,放开。政策密集出台和旧改项目爆发,未来几年中心城市的房地产发展格局发生重大改变。
房多多:房多多为经纪公司、经纪人提供SaaS产品和解决方案,从房源在线的数据化管理、挖掘和开放,经纪人在线服务信用数据的可视化、透明化,经纪公司管理在线的信息收集、企业运营流程优化等,有效提高企业收益、雇员生产力的数字化水平,以及开发商、经纪人、购房者三者之间从咨询、谈判、成交到交易进度掌控、结算等全周期的多方关系智能化管理。
房多多侧重于搭建SaaS平台与中小微经纪公司建立连接,作为独立开放的第三方平台,通过轻资产模式建立覆盖百万经纪人的营销网络,从其平台商户的构成来看,房多多平台上有超过88%以上的活跃经纪商户来自小行,已成为中国最大的中小经纪商户聚合平台。
房多多是国内注册经纪商户规模最大的平台,可谓“人和”。
1,持有超过1年以上的,有2个,格力和恒瑞
格力的原因是这一年多来,混改的原因进来的,盈利了没有卖出,结果后来就跌下来了,然后业绩又暴雷,就没有机会卖出了,被动的做了长期的股东
恒瑞的原因是看好医药这几年的表现,特别是疫情会持续比较长的时间的,所以短期也不会卖,恒瑞也没有大涨,所以不担心
2,对于地产的长期投资看法:从未来行业竞争格局看,龙头企业在资金成本/运营周转方面的优势在三道红线管控下都会得到实际的体现,行业过去的集中度提升主要源于中型房企的高歌猛进,top30的门槛从500亿提升到1000亿,未来的集中度提升则是企业自身良性资金循环发展, 企业的排名基本固定,龙头公司的复利价值将持续得到体现。
未来买龙头公司!!!