2024年一月份记录

2024年1月收益率1.74%，2023年全年亏损1.7%，也就是刚刚把去年的坑填平。

从23年12月到今年1月，操作多了起来，主要是在港股创新药和绿电板块做T。

创新药23年底那一波运气好赚了一些，后面把仓位从八个多点降到5个点，24年1月份就比较惨了，总体还说还是赚了不少，这纯属运气，不管是行业还是个股和我的预期走势差异很大，我一直在内心合计清掉医药股，因为这个确实比较专业，我其实没能力做出正确的判断，奈何又一直觉得医药行业必出大牛股，总是不死心，还好仓位不高，创新药中持股较多的康方生物走势相对还行。已经跌成这样了，就拿着吧！

最近两个月做的最好的是中国核电，去年的那波华能水电上涨，中国核电下跌，后来把7.8元的华水全部换成了7.1元的核电，后来华水涨到9块，还以为自己错大了，现在看还是收益更高了，不过以后又会怎样也不好说！这两个月不仅吃到了核电这波的全部涨幅，还手痒不断做T，每天都能T个千把块，感觉我都成为股神了

长电、核电、国投真个电力板块我持仓36%，正因有最近两个月电力板块的上涨才抵消了我持仓中五粮液和腾讯控股的下跌，去年加上今年1个月没涨没亏，只是跑赢大盘！

1月底（这两天）我持仓调整很大，我清掉了我持有长达4年之久的腾讯控股，仓位从最高30%多到最近16%，主要是2023年我追加了一倍的本金。腾讯从收益率从超过翻倍到最终亏损10个点出局，还是蛮遗憾的！最终做出清仓腾讯的原因是腾讯被限行发展了，国内游戏被限制，微信支付被要求降低份额，加上以后投资环境也不如以前了，而且很多被投资的互联网企业最终证实也没有太好的挣钱能力，很多只是炒作，云业务也面临电信运营商的激烈竞争。以腾讯如今的规模面临上述限行我确实失去了信心，其实以前也经常思考过腾讯的增长前景，最近听到要求微信支付降低份额，才彻底下决心清仓腾讯。腾讯以微信为基石，几大业务板块竞争力很强，需求面临的问题不少，跌到现在估值也不贵，过去腾讯为股东为员工带来了丰厚的汇报，希望未来腾讯能从新启航，成为优秀民营企业的代表。腾讯空出来的仓位买了10%的中国移动h，5%加了招行，移动a，22年23年赚了不少，目前没有以前那么迷人了，但资金找不到好去处，暂时拿移动h吃息了。

这两天在8.42清掉了所有的核电，核电之前持仓最高到了20%，虽然后面几年核电很多机组并网，但24年没有新机组，25年并网的新机组要在财报上体现需要到26年去了，经过这两个月核电大涨后，估值相对没有优势了，我短期更看好火电股，于是核电换成了华润电力和内蒙华电，这俩今明两年业绩比较明确，估值低很多，股息高很多，涨幅相对也不大，希望这笔调仓能带来正向结果！

本月在招行h上运气也蛮好，3.85把持仓八个点的电信h换成24.9的招行h，同时在招行a/h溢价率大概23%的时候把持仓10%的招行a换成了h，没想到刚换h就连着大涨几天，最终在a/h溢价13%又全部换成了招行a，摸一次鱼，招行a股份数目多了8%

白酒一直没动，仓位也跌到14%了，从2018年持仓以来白酒的年化收益率已经不高了，羡慕那些高位离开赛道股买进水电或者煤炭的高手，踏准节奏的是真的高手，而那些以前没吃到白酒的肉，现在一个劲的说白酒不好博眼球的只能说和我一样功力还不够！那些高位接盘赛道股的是真的惨呀！！！

目前持仓30%招商银行，22%长江电力，8%内蒙华电，6%华润电力，14%五粮液老窖，10%中国移动h，4%中海油h，5%港股创新药