7月18号投资指数3分,同时维持上周观点,旅游股已到23年估值,维持20%仓位观点。
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消费旅游:天目湖半年报预告,19年二季度3687千万,23年二季度4509,环比22.29%。安信证券还是没那么乐观的,其他还可以,个人维持上周的观点:全年增长20%没问题,启用23年估值体系,23年PE0.67,目前PE39,短期见顶。24年0.80,24年对应pe33。短期看16,中期看13.4。个人观点,震荡无所谓,周一天目湖股价存在错杀,没必要悲观。特别是环比仍22.29%。错杀。只是现在指数不敢给高估值。
消费汽车:大增长,景气度高,上周公布的出口数据也能看出。
消费医美:谨慎观望
周期钢贸:多家钢铁企业亏损,方大维持不亏。螺纹钢,钢坯,废钢又开始下降。房地产新房销售数据仍不乐观。
检测:乐观看好,等待财报,同时保持对GDP的警惕,关注是否是筑底企稳。
周期稀土:华宏维持上周观点,悲观,公司周期管理能力差,和上市钢铁公司一样,类似于普钢水平。
周期传媒:关注分众传媒,半年报预告不错。
后续附随时更新
7月18日,ST宋都,证监会通告7.25摘牌,房地产这一块会慢慢出清,一个下调筑底周期,除非强刺激,不然还需要很长周期
7月24号到24年1月18,天目湖之前原始股东方焦,延续之前减持风格,可能清仓。
7月18号更新日本:5月份日本出口钢材302.3万吨,同比微增0.1%,三个月来首次同比增长。其中,普通钢材出口量为213.1万吨,同比增长6.6%。从主要产品出口看,日本5月份热轧宽带钢出口量为119.7万吨,同比增长10.5%;出口厚板27.5万吨,同比增长14.1%,连续四个月同比增加;出口镀锌钢板19.4万吨,同比增长12.6%;出口冷轧宽带钢14.3万吨,同比下降16.7%,连续12个月同比下降。
从出口目的地来看,向韩国出口的钢材最多,出口量为49.8万吨,同比增长7.9%,连续六个月同比增长。5月份日本向泰国出口钢材37.3万吨,同比减少25.7%;向中国出口27.0万吨,同比减少21.6%,连续15个月同比下滑;向美国出口10.7万吨,同比增长7.4%;向中国台湾出口16.0万吨,同比增长0.8%。
7月20日,6 月,据日本财务最新公布的外贸数据显示,6 月,日本出口87441亿日元,同比增长1.5%,连续28个月实现增长。与此同时,6 月,日本进口87010亿日元,同比减少12.9%,顺差430亿日元;日本对欧盟出口9181亿日元,同比增长15%;同期,从欧盟进口9444亿日元,同比增长0.6%。6 月,日本对美国出口17388亿日元,同比增长11.7%;同期,从美国进口9213亿日元,同比减少4.2%;最终,6 月,日本和美国外贸总额26601亿日元,贸易顺差8175亿日元,同比增长37.4%。6 月,日本和中国外贸总额34795亿日元,对中国贸易逆差4428亿日元,同比减少7.6%。