$东方生物(SH688298)$ $华菱钢铁(SZ000932)$ $华阳股份(SH600348)$

4月15日盘前计划。现在主仓位在东方生物这里，还有一部分热景和九安医疗。抗原检测板块因为九安和明德超预期的一季报而变得火热，是少有的既有业绩，短期内逻辑也很通畅的板块。但实际上，市场对于抗原检测板块的认识还不够深刻，还没有接受这个东西将成为疫情下的常用消费品。东方生物这几天跟随大势，走得不算好，有时候资本市场表现和实业表现有一些脱节，这也很正常，目前上海已经使用的东方生物是4月5日生产的，最开始发放的是3月25日生产的，先前东方生物公众号透露的上海已经采购了1.5亿剂，那现在看来，采购还在持续，单独给上海的供货量可能已经远超这个数目了，有的家庭按人均算，已经发了十多只东方生物的检测试剂，再加上政府需要储备的一定量。还有其他地方政府提前储备的量。估计东方生物还会想方设法增加产能，否则不足以同时满足海外订单和国内新增的订单。现阶段，产能就是印钞机。对于一季度业绩，其实也很好估算，按每天1600万份计算，一季度生产14.4亿剂，每个赚4元算的话，毛估应该58亿附近，40至60亿，应该是很正常的，如果单只利润更高，每高5毛钱，总利润+7亿。二季度从4月情况看，可能还会高于一季度。所以，补涨也是早晚的事情，最后大家涨幅不会差到哪去，前高400也就是一个半大号涨停的事情。

昨天买回华菱，重新开仓，主要是奔着一季报去的。基本其他钢铁厂一季报都不会太好，同比下降很厉害，如果华菱一季报还不错，那这个对比下股价会有体现，毕竟连续盈利能力和高于钢铁同业的盈利水平，不是目前倒数的估值匹配的，加上分红预期，股息率也很不错，看看短线表现机会。

今天打算加仓华阳，也是煤炭股里滞涨的，确定性还蛮强的。去年四季度利润快30亿，硬生生财务洗澡减值了一半利润。那今年一季度没有办法再隐藏利润了，估计一季报出来，保守20亿是有的，动态pe也掉入4区间了，另外投入新能源赛道，别看现在不起眼，是个引子，把挖煤赚的钱投进去，是有战略眼光的。

忙了快半年，最近终于重新写帖子了，共同学习交流。