原创 慢牛部落 慢牛部落 2022-10-16 17:30 发表于河南
收录于合集#投资逻辑74个
本周的行情挺有意思的，周一还有很多人觉得绝望，预测要到2600点甚至更低了，周二大幅反弹，很多人直呼看不懂，等周五大涨之后，很多人就开始在愉快地争论这波反弹的主线是信创还是医药了。
我的态度很明确，底部是走出来的，不是猜出来的，没必要为每天的走势来回纠结。感知季节比感知温度要重要得多。
好比你是一个独具荒野的远古人，判断现在是什么季节，远比判断明天是什么天气重要。最悲催的事情，莫过于在冬季天气偶然好转，就贸然出门打猎，结果被暴风雪送了性命。
一个猎手，春天的时候在穴居地附近打猎，一有倒春寒就回家避难，夏天的时候可以远距离游猎，多多储备食物，秋天就要再回到穴居地，偶尔出门打游击，到了冬天，就好好待在洞穴里，烤火取暖，保命要紧。
一个低风险投资者，在宏观季节春天的时候，半仓试探，夏天的时候，全仓出击，秋天的时候，半仓防守，冬天的时候，老老实实，多看少动，等待春天的信号。
如果这一轮7月5日的3424点是盛夏（可转债指数是8月17号），之后进入秋天，现在是不是进入冬天还说不准，如果有人给我说马上就是春暖花开了，我需要更多的迹象才能确认。
我现在的想法，春天需要几个坚冰能够得到逻辑消解才行，如果外美联储加息、俄乌战争、疫情和台海都不再恶化，最内核的问题是房地产不能再出坏消息，如果有像今年4月份的流动性放松信号，或者经济刺激政策，那就更清楚了。
目前的宏观层面看不到任何新增信息来支持股市就此反转，那么，只能解释上周是一个超跌反弹而已。
反弹也有200多个点的行情啊,不参与岂不可惜？
第一：冬季的首要任务不是赚钱，而是保命。今年的盈利已经回撤到9个点了，还需要为也许更严寒的冬天做准备，所以我在高位减仓的半仓现金，留到确定性信号出来再用吧。熊市里面，像我这种短线技术不好的人，就不去凑热闹，火车头捡钢镚的事情，留给别人吧。
第二：我的策略就是做夏季行情，吃鱼身不吃鱼头，从来不奢望买在最低点，甚至底部区域现在也不苛求了，错过鱼头，错过春天，宁可踏空，绝不做错，本来就是策略的应有之义。
第三：在房地产问题没有看到明显信号，民营地产商的股票不见底之前，一切谨慎。如遇反弹，继续减仓。我不相信在层层套牢盘的重压之下，能够有反转行情出现。
十次危机，九次房地产，历史上还没有一个国家在房地产出现危机的时候，经济能够平稳过渡的。在没有新的变量之前，我会按照经济危机的前景来预期。
在经济危机的时候，赚钱是小事，保命要紧。
整体策略：防守型，10%打新股票
20%指数基金（主要是沪深300）
30%可转债。
50%大额存单
主账户重仓：沪深300、可转债
2个打新账户：平安海螺等打新底仓
主要操作：
盲猜下一步会以上证3000为中线震荡？
如果跌破3000，则跌出好机会。
可转债等权指数回调，半仓耐心等待调整结束右侧信号再买进。
声明：原创文章，仅忠实记录自己在投资路上的所思所行，以便回顾反思，盲人摸象，坐井观天，切勿参考。