1、今日行情分析
今天两市好像突发房地产利空一样，房地产板块暴跌，房地产板块已经被迫跌到谁都不认识的底部了，房地产龙头保利发展直接跌破10元，创了新低，我持仓保利发展，也是深受其害，真的没想到居然还会继续这样的连续暴跌，完全不关心市场的认可度了，这也侧面说明房地产的利空还是没有完全消散，社会对于房地产的认知度依然是恐慌的。
今天持仓的中概股也是暴跌，港股这轮调整下来似乎已经回到了调整的起步了，等于11月的涨已经完全回归原位了，中概股这样的波段T也是太明显了吧，难道接下去中概股还要继续做这样的T吗？如果继续这样明显的波段性的话，我觉得每次做一个波段至少盈利10%呢。
今天的巨亏主要是因为持仓的房地产板块和中概股影响的，其他的持仓股倒是没有啥利空反馈，因此持仓其他的没有跌，这市场似乎没有房地产的回归，大多少办法的反弹都是非常的弱，而且是弱不禁风呢，接下去投资方向在哪里呢？
2、保利发展为何突然暴跌呢？
保利发展这样的走势确实难以忍受了，菩老是在上个月才买入的，结果就是这样的持仓都能够出现11%的亏损，这样的跌幅是不是真的有点凶了，我都觉得不可思议，这波二次调整，着实有点让人摸不着头脑了，房地产到底怎么了？遇到了什么巨型困难了，才会导致这样的暴跌？保利发展会重复2021年8月那样快速的反弹吗？
实际上想要保利发展快速反弹，确实需要房地产的复苏预期利好兑现，2021年保利发展当时反弹是因为保利大规模拿地，有着吞并其他房地产企业的预期，但是今年已经生存的困难了，今年房地产销售量暴跌，保利都面临生存问题了，毕竟销售量暴跌，这时候怎么经营都是下行的，因此真正导致保利暴跌的根源还是销售量不行，房地产恢复非常差。
所以保利发展想要股价反弹最大的预期就是房地产销售量开始反弹，毕竟保利发展的估值已经是实质性的低估值了，1200市值已经没啥好说了，这个估值水平低估非常的明显，只能期待房地产的复苏了，特别是销售额的复苏。
3、中概股波段性过度明显
中概互联网ETF已经跌回到了10月末的低位了，这轮完美做了一个波段，这样的走势我也是无语了，如果会出现这样的坑爹行情，中概股再弱也不会这样的弱爆了吧，连一点右侧趋势都不给呢？
中概股目前主要的风险还是内部的风险吧，并不是所谓的RMB汇率等等的风险，毕竟RMB汇率都升值到了7.12了，但是中概股这个反弹着实弱爆了，所以中概股面临的风险恐怕只不过是内部的风险而已呢。
中概股主打的还是跟消费经济息息相关，目前消费不及预期，而且消费是降级预期的，这样的背景下，消费起不来，主打消费升级的京东肯定是挂了，主打消费降级的拼多多反而爆发，淘宝不痛不痒，抖音没有上市也是受益明显，美团却一直没有任何明显的反弹。但是我觉得中概股还是未来的主力方向，虽然消费降级，但是消费降级带来的躺平经济还是以来中概股的，比如游戏、视频等等，因此中概股继续坚持中。
4、消费降级持续蔓延，关注消费降级机会
参考日本低迷消费期间的机会，主要是海外市场扩展机会、宅男文化、游戏、中低端实用品等等机会，日本全部的中高端升级全部没落，包括索尼、松下、日立、丰田、本田等等全部失去消费升级带来的机会，不知道我们这波消费降级会不会持续蔓延，如果会的话，那么所有现在的中高端产品未来都将会跟不上科技的迭代而被抛弃呢。所以我觉得重点关注消费降级带来的机会：
一、最重要的就是游戏的机会。实际上游戏是消费降级带来的最大的机会，消费降级后很多人无欲无望后，开始需要精神消费品，那么游戏就是比较廉价的精神消费品了，因此关注游戏的机会，特别是龙头腾讯游戏；
二、中低端商品机会。我们作为制造业大国，很多商品都是非常便宜的，所以相关中低端商品的机会持续扩大，包括中低端电商、中低端商超、中低端连锁店、夜市路边摊、中低端商品制造企业将会；
三、海外机会。能够持续扩展海外市场的企业将会获益很大，类似三星、丰田这样的巨无霸都是通过全球化来实现企业规模扩大的，因此关注能够扩大海外市场的企业，比如海尔智家等等。