1、今日市场行情分析
今天市场行情总体上就是高开低走，港股开盘看到恒生互联网ETF涨幅1.8%，盘感有点怀疑会高开低走，因此开盘后卖了部分仓位，结果事实上的兑现了这种高开低走的预期，当然盘感不一定都对，只能说运气好。实际上今天高开低走一个比较大的原因就是CPI之前预期到年底是3%，但是今天预期只有1%，这样低预期，导致了预期差，所以今天消费板块全部走跌了，伊利股份甚至莫名其妙的放量大跌，只能说预期的资金再一次失望兑现而已。
既然消费板块预期不兑现，那么资金就开始预期其他板块了，所以今天中特估和AI板块又活跃了，结合AI板块近期调整很久了，所以资金来个回光返照也是正常的，今天AI板块对行情的资金虹吸作用确实太强了，导致今天除了AI板块以外就没有多少板块涨，市场确实一片迷茫。那么接下去的投资就要更加细致的分析了。
2、市场预期高潮，进入冷静期
经过了长达一周多的强烈消费预期后，市场又一次进入到了冷静期了，特别是今天一个预期落空后，资金更加的冷静了，所以今天才有很多消费股突然走跌，甚至暴跌，我们应该冷静对待这个冷静期。实际上每一轮行情都有冷静期，冷静期出现无非几个原因：一是阶段性股价新高；二是预期兑现落空。两个因素如果同时出现，那么市场大概率要进行调整了，但是资金在场内，并不会马上离开，而是走到其余的预期板块去了，比如中特估和AI，或者其他有消息利好的板块去了。投资都是周期性的，实际上每一轮都是这样的过程。
目前进入冷静期后，我们就要分析哪些板块利空，哪些板块利好，毕竟资金在场内肯定要轮动的，所以对于目前全面进入轮动行情，我们应该怎么分析呢？实际上板块轮动开始消息面驱动非常重要，比如AI板块的利好消息、养殖板块的利好消息等等，这些都可以成为驱动板块轮动的理由。目前看这些板块都有机会，我觉得可以关注。
3、伊利股份暴跌理由的分析
伊利股份今天的成交额高达22.5亿，成交额远远高于正常的成交额，属于放量暴跌，而且是没有任何利空的背景下，特别是今天还是股东大会，这样的背景下，伊利股份还能暴跌，只能说机构资金借助利好消息出货了，这个出货机构目前不得而知是哪家，但是可以明确的晴天霹雳的情况下，必然是机构出货，那么伊利真的存在很大的利空吗？
实际上在消费全面预期的背景下，资金还依然全面卖出伊利股份，说明资金掌握我们不知道的消息面，很可能是跟业绩有关的消息面，这些我们都只能在后续才知道，作为散户只能被动接受，敏感的投资者相信今天也卖出仓位了。实际上如果参考日本明治公司的历史，可以发现乳制品公司如果单纯做常温液态奶很难有持续性的，而且很容易被历史淘汰的，摆在伊利面前的就是要推出适合这个时代的新产品，比如合适的老年人产品、酸奶、突破欧美市场，特别是突破欧美市场，这是明治公司成长的一个重要因素。所以在国内市场已经饱和的情况下，唯一出路就是国际化，不然就容易下坡路了，同理酱油市场也是一样。
4、借助AI，继续布局芯片半导体和消费电子板块
今天消费电子最大的利好就是特斯拉的儿童电动玩具车的上线，说实话别看这是一个玩具车，但是代表着一个消费电子的新产品，目前消费电子最缺新产品了。今天很多人抢购这款玩具车，说明市场热度还是不错的，不知道会不会产生一个消费电子复苏潮。
目前消费电子已经是明显的走趋势，整体走势要比半导体板块要强，这就说明周期板块消费电子最先会走出谷底，这也是最先会产业复苏的板块。实际上因为AI板块的热炒，消费板块第一利好，这已经明确的刺激利好了消费板块，所以相关的消费电子产业开始逐步出现，毕竟AI要兑现业绩，最大的兑现利好就是互联网公司和消费电子产品公司，这两个才是AI真正的利好方向，其他的都是借题炒作而已。因此我觉得可以开始深入布局消费电子板块，然后借道布局芯片半导体板块。
芯片半导体经过3个月的调整，目前又有开始走趋势的特征，特别是产业通性的封装、半导体设备等等方向，更是直接的利好方向，这些板块今年的行情走不错，走势远比预期中的好太多了。而随着消费电子板块的复苏，那么消费电子设计、分立器件等等板块将会快速利好，所以半导体板块先设备、封装后利好PCB、设计等等方向。
5、中概股板块，我希望有个小调整
中概股板块今天最大的不好走势是，高开太多，然后低走了，直接将投资者套住了。虽然这个高开低走好像很差，但是我觉得最多就是一个小调整，对中概股的整体行情并没有那么大的影响，长期利好不变，毕竟中概股是集齐多个利好因素了，一是政策利好，平台经济持续鼓励；二是AI最佳利好兑现的板块；三是美联储降息利好。如果这三个同时兑现，那么中概股直接翻倍都是小事，所以对于今天的调整根本不用伤心。
今天的利空有点刺激到了投资者，但是我觉得这时候的中概股有个小调整挺好的，比如下周调整个2%左右，我觉得就可以继续参与了，因为这个位置如果来个大调整，那是非常恐怖的，而且目前的宏观也不支持大调整，所以我偏向于一个小调整，整体调整在2%以内。所以下周中概股调整后，我将持续布局入场。
6、美元指数止跌，外汇停止升值
今天RMB汇率停止升值了，而且K线还出现了一个长下影，这就是说明RMB汇率阶段性升值到位了，接下去可能又会继续贬值，基于的原因就是今天开始美元指数走高了。过去两周，美元指数有点暴跌了，速度太快，确定性是美元指数必然是走跌了，但是阶段性过跌后会反弹，但是长期走跌的趋势是确定了。
目前美元指数走高的有几个因素，主要是美联储将会继续加息，美元指数必然会反弹，因此阶段性的走高我们应该是预判之内的，但是我觉得走不了多高，因为资金开始预判降息了，所以不用恐慌。本次RMB升值的强度低于美元指数暴跌的强度，说明本次升值的内在因素还是不够强大，否则肯定会出现爆发性的行情的。等待这波美联储加息过后，我们再继续观察情况，也会之中会有很多我们不知道的事情发生呢。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $伊利股份(SH600887)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$