1、今日市场行情总结
今早CPI和PPI公布后，市场瞬间就出现了高走的迹象，主要就是确实数据太差了，市场资金开始疯狂走预期了，预期政策会释放巨大利好刺激经济，提升CPI和PPI，毕竟目前的数据确实是超预期的不太行了，需要高效的刺激提升这个水平，让下滑趋势马上转向掉头了，不然下个月就是负了，这个其实下滑的有点恐怖。因此今天资金大规模走预期了，而且今天资金规模还是挺大，说明有大量的资金开始走预期了。
今天主要涨的板块是新能源和消费板块，因此资金可以明显的预期这些板块，毕竟目前汽车消费、旅游消费和白酒消费是消费的重点，因此资金预期这些板块也是非常正确的方向。目前外资特别看好预期市场会走好，因此对于这样的预期他们也非常乐意参与其中。所以今天即使数据不好，但是RMB汇率却没有跌很多，这也是一个预期，那就是外资预期会有利好政策。总体上看先走预期吧，看下预期能不能兑现。
2、RMB汇率走好是一个大预期之一
有没有发现，过去只要出现数据利空，那么RMB汇率就会贬值，但是今天却明显不一样了，数据利空后，RMB却没有明显的贬值，反而还有弱弱的升值预期，这就是顶部优势，在RMB汇率顶部，怎么利空都是无法继续贬值，说明真实已经触底了，这时候这样更进一步的刺激RMB升值，那么将会有大量的美元兑换成RMB呢，目前来说契机好几个：
一是政策已经逐步入场，多次调高了RMB中间价，同时国有银行调低美元存储利率，抑制息差套利资金疯狂卖出RMB，买入美元；
二是政策有强力预期刺激消费复苏，一旦兑现，那么将会有海量的外资涌入，进一步刺激RMB升值，参考去年11月后的行情。
因此我觉得这时候看好RMB升值预期是比较正确的方向，过度认定贬值预期是非常不可取的。
3、中概股依然是目前机会最大的投资板块了
周末主要利好都是中概股，所以今天中概股出现高开，板块涨幅超过2%，恒生科技指数一度涨幅超过3%，但是过度高开容易低走，因此今天就低走了，但是这并不代表着行情结束了，毕竟这个预期是比较好的，也许明天就走高了呢？我们还是要坚定中概股的几个预期：
一是中概股过去2年的风险已经释放完毕，蚂蚁集团的处罚落地就是代表着这个风险完全落地了，因此接下去中概股就完全依靠行业的自发力驱动了；
二是中概股代表着最强的消费，美股的互联网公司实际上也是非常牛的，实际上过去一段时间美股互联网公司的市值占比远远超过其他行业，虽然现在被特斯拉挤出，但是行业规模还在那；
三是中概股实际上在人工智能上的应用是非常广泛的，这也是中概股接下去的创业方向，一旦中概股在人工智能上有新的突破，那么中概股互联网就又出现新的一轮爆发了。
因此过去半年美股互联网暴涨，但是中概互联网却没有跟上，这完全不符合逻辑的，所以既然现在落地了，那么中概互联网必然也要逐步受到资金的关注。
4、李蓓的宏观看法对市场影响如何呢？
李蓓今天长篇文章发表对海内外对目前国内宏观环境的看法，主要观点如下：
一是地方债超过100万亿，地方是通过低息银行贷款逐步化解债务危机，这个需要一个比较长时间的消化，因此地方政府比较难短时间内新增扩大债务，所以大规模基建的机会比较少；
二是不看好会持续降息，因为地方通过银行的低息贷款绕过了降息这个方案，所以政策继续降息的概率比较低，因此认为利率会稳定，而不是持续降息；
三是股市接下去几个月机会不多，大盘需要长线磨底，等待债务等风险的逐步化解。
通过李蓓的分析，我差不多可以得出以下的结论：
一是李蓓基本上看空基建房地产了，所以她头寸已经很少了，基本上卖出就看空；
二是李蓓买入了银行股，一直强调不会降息，实际上降息是利空银行的，所以她持有相当部分的头寸；
三是商品期货看空比较大，认为现在需求很弱，所以商品会继续降价，因此可能做空了部分商品。
李蓓的观点还是比较新颖的，大家可以参考。说实话有些观点我是不认可的，特别是银行，我个人是长期看空的，我比较喜欢制造业。
$腾讯控股(00700)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$