昨天买了纳斯
说句实话到目前为止,创业板的反弹强度都是弱于2019年的,2019年后创业板前三个月的反弹强度是非常高的,后续经济恢复期后反弹变弱了点,但是超跌反弹强度是远远高于今年,这点确实比较不一样。但是我还是认为创业板的机会应该来说是更大的,毕竟创业板主打科技板块,科技是未来的方向,而且科技实际上也是消费支撑力量。消费电子、新能源汽车、云服务等等都是需要科技基础,所以科技很重要,特别是科技突破性更重要。
2019年后主打的新能源汽车革命,给相关新能源科技带来了爆发性的增长,电力、锂电池、储能、新能源汽车等等都迎来了爆发期,顺带了功率半导体的爆发期。那么今年以来哪些科技行业会爆发呢?最近爆发的信创,信创的爆发力需要看信创相关的产业力度如何,如果力度很强,那么信创爆发力就会超预期。
其实我个人认为今年科技方向可能依然还是半导体、AI、智能驾驶等,毕竟这些方向还有比较大的提升空间,今年ChatGPT的火爆更是提升了这个市场认知度,因此AI发展应该有个递进度。当然董承非现在是半仓了半导体,硬刚半导体行业,半导体其实我认为潜力很大,但是着入点比较难判断。
市场永远不会忘记低位股,因此关注低位股,特别是经济占据一个重要位置的低位板块。比如化工、造纸、养殖、新能源汽车、半导体等等,这些板块不存在一直暴跌行情,特别是经济恢复后,这些产业的需求也会快速增长,因此局部这些板块其实并不是一个差的投资策略。反而是高位板块,比如中概互联网、大金融板块、大消费板块等,这些板块过去三个月涨幅已经非常快了,需要时间来缓冲下过去三个月的涨幅,这就出现了2月的长期调整期。而且经过这样的连续三个月大涨后,也是需要业绩和行业预期来驱动继续涨,那么中概互联网驱动预期在哪里呢?AI是目前中概股驱动的一个重要逻辑,百度借着AI的东风暴涨了;大金融板块呢?各类消费贷放款,也是金融一个契机,但是能受益的范围并不大;大消费板块,最近各类资金杠杆的提升,那么大消费板块机会确实多了,所以可以关注低位食品饮料、养殖等等消费板块,机会还是蛮大。
虽然今晚美股依然看起来在调整,但是我觉得这些都是纸老虎,这只不过是近一个多月大涨后的调整而已,这个调整看起来也不深,但是机会确实比较难得,很多人一直被消息面给吓到了,持续的看空美股,认为美股的泡沫很大,实际上美股的实际PE并不高,这是有目共睹,不要因为美股连续几十年的牛市,就认定它泡沫,实际上泡沫去年就挤出了,今年也是进入到了恢复期。
个人认为经过去年的快速调整期后,今年资金面预期宽松的背景下,接下去美股的慢牛行情将会再现,因此逐步买入美股,持续投资美股是一个不错的选择。
$牧原股份(SZ002714)$ $招商银行(SH600036)$ $腾讯控股(00700)$
昨天买了纳斯
低位那版块老师
科技板块这轮牛市只会偃旗息鼓,不会唱戏的。