早上一个爆炸性的消息传遍全网，也就是疫情将会超预期的转好，这样的背景下股市不暴涨也是不可能了，从今天的市场来看目前12月投资的主线就是疫情转好和放开，这个预期就是最大的政策面了，疫情转好最大的利好就是消费板块，包括旅游、酒店、航空、白酒、日常消费等等，这些都是直接利好驱动方向，今天市场也兑现这个爆炸性的利好了，但是说实话这里面掺杂了一些假消息在里面，有点过度刺激市场了，因此对于市场这样过涨，我表示有点惶恐，特别是目前上证已经两个大缺口了，市场的风险不得不面对了。
1、疫情超预期的放开消息，实际上并没有兑现
早上那个传闻说实话是一个爆炸性的消息，也就是说往后完全按照乙类疫情进行管理，但是到目前为止，都没有这个实质性的通告出现，也就是说早上这个传闻有点假新闻的味道，但是已经有多个省确实放开了限制，也不能完全说这个消息没有真实性，只不过有点太跨越了而已。目前的趋势就是逐步放开的，而今天放开的消息是假消息，因此今天一次性将未来的预期都给涨完了，这确实有点坑后面的投资者的意思。毕竟按照预期完全放开后市场将会有100%的涨幅的话，那么今天直接就将市场拉到了90%这个涨幅的位置，所以往后如果没有更大的放开消息面的话，市场很难继续暴涨了。
说实话炒作放开预期实际上是有个上限的，这个上限就是完成放开的预期，但是一般来说都是逐步放开的，逐步兑现利好，但是总有一些假消息（小作文）故意兑现了一个超前的预期，那么市场也马上大涨兑现了，那么往后就更难有更好的利好兑现了。按照今天这个假新闻兑现的话，未来就没有更好的利好可以兑现了，毕竟直接按照乙类进行管理，等于直接放开，那么今天的股市涨幅也就是完全预期了直接放开的预期，所以接下去预期啥呢？我是想不到了。
所以说到目前为止的疫情放开利好其实也就是回到上半年的情况，并没有完全放开的利好。
2、本轮股市大涨的主战场其实是港股
本轮轮涨幅轮强势程度，A股跟港股比起来真的是弱爆了，今天恒生科技指数又接近涨停，这个强势度非常的可怕的，而A股的创业板几乎等于没有涨，也就是说这轮反弹的主力军其实是中概互联网了，恒生科技指数从最低点暴涨到4238点，涨幅高达55.78%，如此强势的反弹涨幅相信很多人赚钱了。而港股之所以会这样暴涨，两个因素直接影响，一个就是北向资金，另外一个就是南向资金。
1、北向外资资金大规模涌入港股。说实话今年的港股跌幅应该是冠绝全球了，让港股成为全球最烂的市场，因为美联储的大规模加息导致北向资金大规模外流，引发港股连续崩盘，这也是今年港股跌幅这么惨的根源所在。当然谁流出最多，那么谁就流入最多，美联储加息缓和后，北向外资资金就开始又大规模涌入港股后，大量美元购买RMB，同样导致RMB大幅度升值；
2、南向资金大规模涌入港股。其实南向资金从上半年开始就一直大规模涌入港股，毕竟上半年我们降息降准，市场的流动性充沛，这样背景下，大量的内资抄底港股，港股就出现了暴涨的浪潮。
因此近期是两股资金共振的结果，所以港股涨势会被A股强势多了。对于外资可以直接参考美元指数或者10年期美债利率，如果持续走跌，那么港股无忧，毕竟外资还在大规模涌入。
3、上证两个缺口风险不得不防
说实话上证指数这个走势确实很漂亮，是一个向上的趋势，但是依然面临两个比较大的缺口风险，分别是3080.18点和3170.9，这两个缺口仅仅抓住上证指数不让它继续暴涨，因此我们依然要面对这个巨型风险的存在。
说实话到目前为止虽然股市涨势很好，但是真正的利好政策只有房地产政策，因为那是实际上的真实利好，而疫情放开并不是刺激政策，只不过由紧到松的过程，这个非常容易被市场兑现完毕，特别是今天已经差不多兑现了未来的大部分预期了，因此往后想要让上证指数继续暴涨需要更利好的政策了，当然很多人说会出，我也认为会出，但是我们想说的是依然要要看到目前市场的风险所在，不能盲目乐观。
从明天开始如果疫情利好没有比今天的大，那么股市就会马上进入调整状态，这个是毋庸置疑的，毕竟今天的利好已经兑现了往后大部分的预期了。所以高位投资者，需要期盼接下去有更多的利好驱动市场，否则市场明天开始马上进入调整状态。这时候高位抄底确实风险会很高。
4、最近我做的最多的都是减法
上周五总结的时候说到自己中概互联网减仓已经减了1/2了，那么今天我继续减仓了1/4，也就是之前总仓位的1/8，中概股这样暴涨，我依然觉得减仓还是更爽的，毕竟累计收益已经高达40%了，涨幅确实很夸张，但是有仓位就很爽。对于目前的中概股或者恒生科技股，我认为主要就是之前跌太多了，然后一波抄底盘疯狂涌入的结果，兑现了一部分的未来预期，说实话我不爱这样的快速飙涨，你看2019年中概股都没有这样的暴涨，而当年中概股都还是成长股，真正爆发的时候是2020年全球货币放水的时候才保障，而现在全球并没有放大水，外资也不可能有很大的水量可以涌入，所以我认为中概股和恒生科技应该差不多涨到头了，如果接下去还涨的话，我将会继续减仓，直到全部清仓了。
今天继续买入电池ETF、新能源ETF、芯片ETF、消费电子ETF、化工ETF、纳指ETF、标普ETF、医药ETF和军工ETF，毕竟今天的主力军并不是这些成长股，如果明天一旦上证开始调整，我相信这些成长股板块明天就有大量的资金涌过来了，特别是电池和新能源汽车，这绝对是场内资金的最爱，你别不信。