#日常记录#20210330
晨鸣等一季报预告，周期股景气周期给10倍PE，如提前达到13.5元（400亿，17年利润）减仓；
中远海控关注集运指数四月是否会上涨，等一季报，最高给8PE；
美国基建法案出台的话，看好大宗商品价格，准备逐步减仓中远、晨鸣，换紫金；
如果到达20年11-12月平台支撑位，建仓化工股（恒力、荣盛）；
东方雨虹股权激励条件诱人，45元（30PE）准备建仓买入；
信义玻璃21年产能还有释放，计划60日线买入；
新建仓股执行3%、6%、12%仓位买入法;
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：14 | 回复：17 | 喜欢：1 |
#日常记录#20210330
晨鸣等一季报预告，周期股景气周期给10倍PE，如提前达到13.5元（400亿，17年利润）减仓；
中远海控关注集运指数四月是否会上涨，等一季报，最高给8PE；
美国基建法案出台的话，看好大宗商品价格，准备逐步减仓中远、晨鸣，换紫金；
如果到达20年11-12月平台支撑位，建仓化工股（恒力、荣盛）；
东方雨虹股权激励条件诱人，45元（30PE）准备建仓买入；
信义玻璃21年产能还有释放，计划60日线买入；
新建仓股执行3%、6%、12%仓位买入法;
#日常记录#20211021
今天3.68%，21年净值1.5084。
【当天操作】：
1.清仓金石，减仓中环；
2.建仓司尔特；
【持仓情况】：兴发、云天化、开滦、淮北、司尔特、宜化、亿华通、中环。
#日常记录#20210730
1.卖出中铝H，加仓中远H；
2.减仓锡业，中铝A；
3.接回兴发3%、建仓中材科技3%；
持仓情况:中远、锡业、信义、中铝、旗滨、兴发、中材。
#日常记录# 20210715
1. 中远送股后，港股跌到60日线，A股跌到30日线附近。
清仓奥佳华，加仓中远A。奥佳华买入没有遵守30、60日线缩量原则，又一次被毒打。
港股清仓海丰，加仓中远H。
2. 当前持仓（按市值大小排序）：中远、锡业、中铝、信义、兴发、旗滨。
#日常记录# 20210630
云铝比中铝、锡业弱，清仓云铝，换成锡业；
减仓10%中远，建仓兴发、奥佳华各3%。
当前持仓（按市值大小排序）：中远、锡业、中铝、信义、奥佳华、腾讯、兴发、海丰、旗滨。
云铝强于紫金
#日常记录#20210406
中远和晨鸣都出了一季报预告，数据只是一部分，关键是逻辑变了：前期是不能证明"有”就是“无”的阶段，现在进入到不能证明“无”就是“有”的阶段。
为了防止计算器冒烟，查了下上一轮行业景气周期时各个季度利润情况，以备“刻舟求剑”。
中远：
2007年:6月上市无一季报；77.19亿；128.46亿（51.27）；209.11亿（80.65）
2008年：64.38亿；149.00亿（84.62）；207.89亿（58.89）；118.91亿（8月开始金融危机）
今天的海控已经不同于07、08年的远洋，利润只能只能根据集运指数靠大佬们估算了，极限也不会超过8PE。
晨鸣：
2017年逐季度利润：7.03亿；17.46亿（10.43）；27.12亿（9.66）；37.69亿（10.57），市值最高给到10倍PE。
对照17年各季度盈利情况，乐观利润60亿。关注纸浆和纸类价格。