大盘解析
指数迎来反弹,上证在3174点后首次日线连阳,逼近3000点位置。这里对于盘面的维护还是比较明显的,昨天也讲了月初不悲观,对应着后面随时间靠近月中,压力会越来越大。这里双创指数午后是跟随回升,只要短期不马上再创新低,是可以支持一个小的情绪周期的,对应的是类似6月中旬的轮动思路,整体的情绪也是有望回暖的。
热点板块
以下是重点分析板块赛道
1、说回市场,两市收红,成交额6581Y,还是偏低的水平。好一点的是,上证2连阳,明日争取放量3连阳改三观。关键时刻,某队给力一点。指数又快回3000点,不知道钱回来没有。
看看工商银行,建设银行,中国神华,陕西煤业,中国移动等,这些高股息盘中又新高,就知道为什么钱回的很慢了。
2、人M银行就发布重磅消息:为维护债券市场稳健运行,在对当前市场形势审慎观察、评估基础上,决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
国债不断上涨,对应的是市场(包括虚拟和实体)情绪的持续低落。管理好国债市场的收益率,或许可以在一定程度上使流动性获得再次均衡。简单说,就是流入大A的资金或有增多的预期。
3、《稀土管理条例》近日公布,稀土概念反弹。中科磁业,华宏科技,创兴资源涨幅居前。部分城市土拍市场回暖+6月百强房企销售改善,房地产板块走强。中州控股,冰江集团,华发股份,我爱我家等前排冲板。这2个方向,都是消息触动板块反弹,明日延续性需要观察。
4、负反馈上面,$天微电子(SH688511)$ ,董事长实施留置,触及一字板20%跌停。安路科技,有减持,收跌14.9%。但也有一些有意思的现象,说明风险偏好也在抬高。凯旺科技,2次延期回复年报问询函,有问询函偏空的消息,但股价收出2个20%涨停,说明风偏在提升。
棕榈股份,公司提议回购,低位涨停。还是跌狠了,现在人心思涨。有点小利好就被放大,有利空反而被缩小看待。这也是容错率提高的一个现象,则可以分批出手试错。
5、税友股份,今日有大非解禁,午后依然回封涨停,走出5天4板的走势,带动税改方向。
6、7月中旬有重要会议,一些改革潜力方向或成为7月份主线,就比如上面提到的税改方向。除了税改,还有可能提到的比如电力改革、数字城投、农村土改等。#电力改革# ,趋势的平高电气,许继电气,弹性的$明星电力(SH600101)$ ,#中国西电# 等。
土地流转方向今日有一定轮动,前排辉隆股份,康欣新材,明日看有无超预期表现。
7、另外指数反弹后,可以看看低位的超跌反弹方向。今日2只比较有特点的20%涨停。泉为科技异质结效能再升级 “避尘边框”设计持续提升客户体验。锦浪科技,预计二季度业绩超预期+组串式逆变器。2只都有新能源方向概念,细分方向不同,如果明日继续表现,看是否带一下新能源板块。
另外一个玄学思路,老M的拜灯若有退选迹象,$川大智胜(SZ002253)$ 看看是否有表现。
应对方法
这里指数由上证开始稳住阵脚,注意科创、#创业板# 能否同样稳住,中旬前的护盘周期应该还是具备可操作性的,但预期不能太高。情绪上有所改善,重点看新方向的强度,当前的20cm创业板仍是主要的偏好,并留意业绩超预期的方向,供参考。
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