8月1日，午后大市情绪走低，军工并没有带偏，维持水上震荡至收盘，中证军工指数收涨0.49%。
成份股中，国光电气大涨10.66%，$鸿远电子(SH603267)$ 10cm涨停，菲利华、$西部超导(SH688122)$ 涨超7%，火炬电子涨5.89%，$抚顺特钢(SH600399)$ 、航天电器、中国长城、图南股份涨逾3%，宏大电子、中航光电、七一二、上海瀚讯、海格通信、振华科技等股涨逾1%。
场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）场内价格收涨0.41％，成交额6532万元。
值得注意的是，昨日该ETF大幅放量，资金数据显示国防军工ETF（512810）昨日获1.12亿元净申购，这也是该ETF上市以来单日申购额最多的一次。
8月军工月是否靠谱？
这也是市场今天讨论的焦点之一。我们来看看数据，自2012年-2022年，中证军工指数8月份的绝对正收益概率为73%。从“日历效应”来看，8月“军工月”概率还是有的。
背后原因主要是，8月是军工行业利好消息及政策密集出台期，通常会出现一些军工行业的躁动行情，久而久之，就形成了股民的“肌肉记忆”。每到8月，大家的关注点都会聚焦军工板块。
基本面仍为后市关注重点
从基本面上看，二季度是半年报披露期。华秦科技（净利润+47.83%）、中直股份（净利润+553%-683%）、中国船舶（净利润+155.43%至+206.51%）、航天彩虹（净利润+42.21%至+65.68%）、奥普光电（净利润+45%至+55%）等军工龙头已披露半年业绩预告及报告，核心盈利指标均实现同比增长。
招商证券观点认为，2023 年军工行业业绩表现与稳健的基本面并不匹配，也使得公司估值进一步下降。对于后市行情，招商证券还表示，军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境等影响小。十四五期间，如定价机制、预付款、带税采购等各项新政策都向着有利于军工企业的方向发展，军工企业利润率有望不断提升。在十四五期间高景气度得到确认的情况下，行业布局机会值得关注。
光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。
公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！
备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。（金融界）