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数据来源:上市公司公告,截至2022.7.13
利润持续高增的同时,国防军工板块估值水平自2022年初以来也得到了充分消化,高性价比更加凸显。截至7月12日,中证军工指数估值(PE-TTM)为57.52,历史分位数为16.89%,低于历史83%以上时间区间。
首创证券指出,军工板块多家上市公司发布上半年业绩预告,业绩表现亮眼。中航重机、中兵红箭、振华科技分属申万国防军工二级行业中航空装备、地面兵装和军工电子板块,板块代表公司利润实现翻倍增长,验证军工板块整体处于高景气赛道,未来延续高增长可期!
中信建投最新观点认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与2021年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在半年报高增长预期驱动下重启升势。
7月13日,国防军工板块持续走弱,中证军工指数跌0.86%。航天电器、宏达电子跌近5%,鸿远电子跌逾4%,火炬电子、洪都航空、振华科技跌逾3%。
国防军工ETF(512810)连续回调,截至7月12日,最近2个交易日已连续获得资金净流入超1100万元。
开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,截至7月8日,国防军工ETF(512810)年内份额增长超1亿份,最新规模3.59亿份,处于近5年高位。
【3个自然年超额回报44.54%,国防军工ETF(512810)超额显著】
目前市面上军工类ETF合计5只,从实际收益角度看,国防军工(512810)回报明显突出,国防军工(512810)自2019年初至2021年末收盘,累计涨幅178.69%,大幅超过基准指数134.15%的涨幅,累计超额回报44.54%,年均超额回报超过14%,大幅领先同类!
分年度看,国防军工(512810)每年稳定获得显著超额收益,2019年至2021年,年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%。
首屈一指的超额收益,这主要得益于国防军工ETF(512810)规模适中,新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告,2021年全年,A股市场524只新股上市,首发实际募集资金总额达5466亿元,数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计,2022年上海科创板有170至200只新股发行;210至240只新股于创业板发行,上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。
自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立,新股全面注册制稳步推进,进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!
以上,基于国防军工板块的投资,潜在回报最好的品种,建议关注国防军工ETF,代码512810。
风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
$航天电器(SZ002025)$ $宏达电子(SZ300726)$ $振华科技(SZ000733)$ @今日话题 @雪球号直通车
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