1、2023.7月收益情况，个人5.45%，沪深300是4.48%，跑赢0.97%。年初至今，个人收益是15.68%，而沪深300是3.69%，个人最大回撤是8.24%，而沪深300是9.81%。
2、7月份操作：中签新股威迈斯，卖出部分宁沪高速以便于缴款。开始买入桃李面包，以及跌停位置加仓恒瑞医药，第五次买入格力地产
3、当前总仓位：104%——》109%
4、总体感觉：以下转发笔记
1）阿尔法系数是投资的绝对回报与按照贝塔系数计算的预期回报之间的差额。绝对回报也叫作额外回报，是基金投资时，实际回报减去无风险投资收益。绝对回报可以评判基金管理者的投资技术。而预期回报是贝塔系数与市场回报的乘积，反映了基金由于市场波动而获得的回报。 简单地讲，阿尔法系数是平均实际回报与平均预期回报的差值。
当阿尔法系数＞0时，表明基金的价格可能被低估，适合买入。
当阿尔法系数＜0时，表明基金的价格可能被高估，不建议买入。
当阿尔法系数=0时，表明基金的价格较为合理，反映了其内在价值，不高也不低
2）夏普比率=（基金年化收益-年化无风险利率）/基金年化收益的标准差 下面通过一个例子来简单地说明什么是夏普比率。 假设有基金A和基金B，基金A的年化收益为20%，标准差为10%，基金B的年化收益为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为2%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.8和2.6，依据夏普比率，基金B的风险调整收益要高于基金A。为了更清楚地对此加以解释，可以以无风险利率的水平，融入等量的资金（融资比例为1：1），投资于基金B，那么，基金B的标准差将会扩大1倍，达到与A相同的水平，但这时基金B的净值增长率则等于28%（即2×15%－2%），大于基金A。 总的来说，夏普比率越大，说明基金的单位风险所获得的风险回报越高。夏普比率为负时，则该指标没有意义