关于为什么选择创新药指数,以及买点的思考。
我今后会尽量少谈或者不谈创新药指数,因为从底部涨上来快20%。我个人差不多把A股移过去的仓位也快盈利20%。你如果这几天关注我然后你买了,一个调整下来你可能亏钱拿不住。因为你我的成本不一样,一个调整下来我还能盈利。我当时买入创新药指数的逻辑1:整个港股创新板块大概整体市值在1万亿港币附近,折合成美元大概1300亿美元。美国任何一个大医药公司都不止1300亿美元,而这里面是几十个中国的创新药公司。2:几十个公司只要跑出2-3个世界级别的公司,整个指数翻倍是没有问题的。这些创新也相当于出口贸易,可以赚美元的,国家政策支持的。3:药是必须刚需消费,不吃饭七天不死。不吃药明天可能就没了。发达国家中国,老龄化需要大量的创新药治疗各种疑难杂症。4:这也是最重要的,买点如何选择。负面思考下的买点,国内医药港股医药经历2020年泡沫、后面又是集采、最近的医药反腐。基本已经跌不动了,港股二级市场比一级市场还要便宜。石药集团、中国生物制药股息率都快5%,有极大的安全边际。5:一个月以前百济神州有个坏消息,股价连续大跌,因为百济神州占港股创新药指数大概15%,带动整个板块下跌。我就把整个仓位全部买入指数。6:港股政府出台活跃资本市场政策不及预期,港股大跌。我意识到港股离底部不远,医药指数有提前见底,就加仓到70%。7:目前持有指数为主,没有我能力范围之内的便宜货。推荐港股创新ETF给你。