| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
就我近几年来的观察，国际原油的周期也导致我们国内煤炭水电的周期，现在说不定又是全球能源周期的一个顶峰了，而且有ai的加持。
对于这一点也似乎和利率的增加代表经济的活跃有关，所以导致能源价格的上涨。
反之经济的趋冷，利率的降低，能源价格的下跌，我们国内的能源也会如此，只是由于我们国内的能源的禀赋不一样，而表现不同而已。
经济的传染性，就是如此。
我现在也在做这一定的预测，做一定的准备，提前做保守的作业。
不要以为现在的收息股嗷嗷叫，市场利息起来过后，他仍然会低下高昂的头，长电两投都不例外。
所以去找宏观经济波动下，至少是经营状况没有大的波动的稳定的企业，而现在的估值达到了，或者股价达到了近10年来低的区间，这是未来择股目标范围。
香港若降息，内地会加息。
这对于a股的一些债务性的公司的影响就比较大了，比如新能源风、光、储类型公司或项目。
对于a股的这些公司来说，利息上升本身就增加他们的财务支出，而且在市场上也会降低他们的估值，所以这类的公司他们的估值的压力会慢慢的呈现。
总感觉赌降息还是困难了一些。最近读散户乙的一些资料，他对于高负债还是一票否决。
如果负债不变，降息肯定是大大利好。但是这些公司负债这些年增加了好几倍，资产的价格也在下降，这样的话降息的效果会大打折扣。
一方面总负债不断增加，一方面手里资产价值在打折，这种情况之前很少发生。
平时看先生的资料收获很多，我再思考一下。[抱拳][抱拳]
#缘富读水电投资# 现在的能源股如日中天，水电也是如此，我在这里写一个预期他们估值降低的贴子，来看一下这个观点，这个预期对不对？会不会实现？$长江电力(SH600900)$ 、$中国神华(SH601088)$
其实现在的利率已经不高了。但是内地要加利息的话，可能还要很多的观察指标，我在前面的贴子里写了一个，就是我们的房地产的问题，居民的杠杆，政府的杠杆，高利率的话，可以会增大这些部门的风险，所以还是会持续一定的L型的时期。