【行情解盘——沪指三连阴】
2月6日，指数低开震荡，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.4%。总体上个股跌多涨少，两市收涨个股近1800只，收跌个股近3000只；两市成交额合计8747亿元，较上个交易日降低399亿；北向资金合计净卖出5.43亿元。
【热点速递——ChatGPT继续发酵，恒生科技倒车接人】
国内方面，以ChatGPT为首的热点题材继续活跃，北京数据特区概念盘中发酵，国资云、东数西算等板块也有不错表现。短期来看，ChatGPT概念发酵直接利好计算机板块。国内的AI公司受消息面刺激将持续加快技术进步迭代；同时，优秀的人工智能一定需要很大的计算量，而且在算法进步过程中，AI应用需基于大量模型训练，对算力要求较高，云计算基础设施从而十分关键，硬件公司也将直接受益。此外，今日有色金属、医药医疗、光伏、芯片等方向跌幅居前。
港股方面，今日盘中恒生科技跌幅超4%，我们认为主要原因来自短期获利资金了结，美国非农大超预期及“气球事件”加剧了指数波动。消息面上，近日美国劳工统计局公布的数据显示，美国1月非农就业人数增加51.7万人，远超预期的增加19万人；美国1月失业率为3.4%，创1969年5月以来新低。数据公布后，美元指数短线飙升近60点。部分专家认为强劲的就业水平不利于通胀回落，会对美联储放松货币政策构成阻碍，部分打消了美联储今年将转向降息的市场预期。与此同时，近期热议的“气球事件”造成的中美不稳定因素也对港股的风险偏好有所压制。
【热点解读——又现禁酒令！加仓良机来了？】
今日市场中流传着一份中国人保财险党委办此前发布的《关于印发“禁酒令”的通知》，对公司各级机构和员工发布6条“禁酒令”。或受此影响，强劲反弹多日的白酒股全线下跌。
注：图片来源为网络流传截图
“禁酒令”对白酒赛道二级市场杀伤力依旧，但我们认为对行业的实质性影响真没那么大。白酒板块今日大跌，是恐慌情绪蔓延导致的，也是阶段性的，不会影响整个中国白酒行业基本面。具体来看：
第一，国企禁酒已不是新鲜事，八项规定后白酒政务消费占比已从40%降至5%，且2012年限制三公消费后，每年各个地方政府单位等都会下发相关文件，但并没有影响整个中国酒类消费的正向发展，预计该文件对23年及未来的白酒消费不构成影响，不用过度解读。
第二，白酒虽香，但总时不时交织着“反腐”和“禁酒令”的声音，各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求，但每次“禁酒”传闻总是令市场谈之色变，仍会造成短期恐慌，而此后情绪修复较快，从未对基本面情况产生实质性影响。
第三，白酒产业的消费环境和场景，经过前期多年的调整，已经进入了相对稳定、健康的平衡状态，今年明确的稳增长主线目标下，我们认为不会出台超出合理范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。
第四，今年预计是白酒行业基本面较为强势的一年。宴席旺季春节只是起点，机构跟踪反馈，白酒销售同比去年增长明显，商务、企业活动及宴席在年后有所开展，预计次高端的缺口有望在2月-3月快速回补。高景气度下估值会相对平稳的处在相对高的位置，“禁酒令”砸出的大坑，或许是加仓良机。
$天弘恒生科技指数C(F012349)$ $天弘中证食品饮料指数C(F001632)$ $天弘甄选食品饮料C(F009876)$
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