过程中我们重点推荐了制氢上市企业投资机会:欧洲三家加美国PLUG
2019年12月9日开始建仓,截止6月30日,组合收益率80.51%。持仓股票组合如下:
6月10日基本上满仓操作(仓位93.55%),6月10日、11日,减仓至20%以下。当时判断美股应有调整,也想尝试下回撤管理。到6月30日,回看:
6月10日至30日,大盘确实进行了一定回调,道指回调1177点,回撤4.4%;
实际上我们组合的股票除FECEL外,均保持强势,BLDP、BE、PLUG创新高,在行业策略上,减持判断有所失误!
但是我们抓住了6月24日,PLUG收购利好机会,大幅增持,并增持前期回调的FCEL,将仓位增到55%,净值实现快速增长从74%增长到80%(7月1日,到84%)
二、中国氢能资产组合1-6月运行情况
国内组合有点无语,一地鸡毛,不过也在我们计划之内,因为国内仍无真正的氢能燃料电池股票,我们初心是提前对相关重点涉氢公司进行跟踪研究,为三年后做准备。组合净值在2月份冲高至24%,大盘调整后,一直维持低位。我们保持了55%左右的仓位,没有花太多时间调整,毕竟真正的氢能股还没有!
整体上,我们认为腾龙股份是目前控股了燃料电池企业新源动力、美锦能源控股了佛山飞驰,今年已宣布分拆;新源与飞驰是在行业内有一定规模、比较重要的氢能公司。
亿华通已过会,未发行,国内氢能板块还需要等三年。我们会持续跟踪,在鸡毛中发现机会!
三、实盘情况
近十年未进股市后,4月20日,开始建仓VTIQ(NKLA)、BLDP、BE,6月10日左右开始减持NKLA、BLDP,如前述,整体上减持时间有点过早!NKLA的涨幅远超想象!真象永远不会以你认为的样子出现!
如前述,6月开始建仓PLUG、FCEL,
虽然,目前整体收益良好。但实盘因时间不长,年底再做详细跟踪分析。
四、小结
花这么长的时间研究一个行业,就想解决:看不清、拿不住!但这都是外在的原因,内在的自心是一个更大的研究课题!
特别进入二级市场,无论模拟、实盘最难对治的还有自心:与之俱来的贪婪与恐惧!
在市场中观察自心,在自心中观察市场!永远在路上。。。。
(有删节,全文见微信公众号:氢能产业观察 )
过程中我们重点推荐了制氢上市企业投资机会:欧洲三家加美国PLUG