明天哪个?
今天上市的英特转债开盘90元,收盘91.221元,与我们昨天文章预估的92元附近基本一致,英特转债作为2021年申购第一签,申购到上市,总共间隔了64天,打破了敖东转债59天的历史记录,堪称拖延上市之王。8.78%的破发程度也是2018年9月以来上市首日“最惨”可转债。
虽然新债惨惨惨,股市抱团板块也高喊“反弹了,老乡别跑,继续玩”,但是今天可转债市场已经从春天提前入夏,很多转债涨得热火朝天。
今天全市场成交额已经从此前的300多亿上升到514亿,几乎增加了40%的成交量。平均溢价率已经从此前的25%左右提升到31.96%,主要原因是中小盘妖债的炒作从点及面,已经全面点燃。
本轮炒债行情其实是从小盘股涨停潮,特别是小康转债、森特转债、联泰转债等炒作开始的,上周涨幅前三的就是这三个,3月份以来联泰转债(环保、碳中和方向)已经上涨了123%。森特转债(隆基入股)则在正股4连板后,3月份以来上涨了56%。
从本周来看,今天无论是从成交量还是上涨家数,妖债行情已经全面扩散。
今天金陵转债跌幅全市场第一,这个转债不光是这两天,上市以来就一直暴涨暴跌,上上周金陵转债上涨10%,涨幅全市场第三(上上周广电转债涨17%、小康转债涨14%);上周跌幅11%,全市场第一。
为什么金陵转债会波动这么大,不光是因为规模小,只有2.5亿,而且,大部分筹码都在大股东手里,没在市场流通!昨天公司公告大股东减持了13.45%的可转债,目前还持有46.32%。也就是说,目前市场上实际流通的只有1亿多的可转债,而昨天单日成交了28亿,只有大股东没有减持完,这个击鼓传花的炒作游戏可能就还会继续。
类似金陵转债的,新债次新债中还有锋龙转债(液压高端零部件、净利预增30%–40%),正股流通盘6.42亿,转债规模只有2.45亿,大股东持有36.55%,市场实际流通1.5亿左右。此外,美力转债(3亿)、高澜转债(2.8亿)规模也相对较小。
昨天涨幅前排为:乐歌转债、金陵转债、联泰转债>10%,正元转债、银河转债。
今天涨幅前排为:康隆转债、广电转债、今飞转债、东时转债、正元转债、智能转债、溢利转债、晶瑞转债>10%。
其实资金每天选择的方向都不一样,如果遇到金陵转债那样第一天暴涨、第二天暴跌的,那么会损失惨重。
个人认为比较安全的投机方式是,选择规模最小的、价位不高的、涨幅尚可的,目前剩余规模1亿元以下的可以关注3个:
九洲转债,158元,剩余规模0.967亿,溢价率19.03%,正股九洲集团为碳中和方向、特高压题材,净利润增长37.36%,创业板高波动小盘股。4月13日之前不强赎。
天铁转债,157元,剩余规模0.99亿,溢价率12.29%,正股天铁股份有“碳中和”利好减隔振行业预期,基金持股较多,净利润预增48.33%-55.03%,也是创业板中小盘股票。5月16日之前不强赎。
东时转债,145元,剩余规模0.986亿,业绩除了北京地区驾校以外十分糟糕,但是公司此前因为回购超额,遭到监管关注。还因为工作人员失误增持股票构成短线被公告。
此外,下面6个转债都是1.5亿以下值得关注的高性价比转债:
同德转债(167.9元,2月份正股连板涨停,历史高点335元)
凯发转债(130元,历史高点245元)
万顺转债(125元,历史高点244元)
乐歌转债(141元,历史高点259元)
金农转债(132元,猪肉,历史高点229元)
联得转债(117元,历史高点256元)