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下图来自雪球网
今天国轩转债暴跌,很多网友说,一个不留神,就发现跌了20%,高价转债跌起来真是太可怕了。甚至一些大V都从大赚到巨亏,上面我截图了国轩转债30分钟线,差不多第一个半小时,就跌了10%,大部分成交量也都集中在第一个30分钟,然后全天又跌了10%。全天暴跌20%,成交量突破80亿。
我在之前的文章《对国轩转债错误内容诚恳致歉!百合转债董事长为投资者赚钱而开心!良心董事长!》里也分析了,国轩转债不宜追高,空间有限,明确提到“当时的价位对于国轩转债这么大的盘子来讲,风险已经远大于潜在收益,如果继续上涨,建议考虑结账止盈。”
对于目前的价位,如果我们看可转债,似乎跌差不多了,但是如果看正股,可能还要跌一跌,但是可转债已经跌到8%的折价了,6月23日就到转股期了,到时候这样大的折价会引来大量套利资金的,而今天大股东佛山照明说要减持,如果正股持续大跌,也会影响大股东出货。
最关键的是,德国大众确实是实打实的要在国轩高科布局,要在安徽布局,新能源汽车依然大势所趋,是个很好的产业和确定性板块,因此,大可不必太过恐慌,跌下来反而是机会,这个机会不管是正股的基本面或者题材上看,还是从可转债的博弈折价方面看,都是机会。如果跌多了,我肯定会再次进场。
以下图片来自第一财经
从今天的股市看,成交额继续维持在接近8000亿的规模,消费板块都在大跌,科技板块则是出现了狂欢,同时,我们还注意到保险等蓝筹板块今天上涨也不错,我在最佳发过保险股相关文章,中国平安已经从之前的低点悄悄上涨了10元钱了。【投资保险股】保险股估值,【投资保险股】如何快速看懂保险行业公司和中国平安分析9:好行业
我感觉首先,市场上资金较多,基金发行火爆,市场成交额连续两天7000亿以上,说明新增资金在持续入场;蓝筹支撑可以,指数一直在重心上移,消费开始有崩盘的迹象,蓝筹搭台,科技唱戏的行情会不会来?我觉得似乎是有苗头的。消费、科技、蓝筹三大板块一直在轮动。
如果市场风格转向,科技相关的可转债是值得大家关注的。毕竟,之前科技股调整比较多,5月份,科技类可转债的溢价率也压缩了很多,如果科技股有表现,那么科技类的可转债上涨动力会更好。
6月3日,万青转债申购,水泥看起来比较香,大家继续拼运气!全力申购!
华泰证券观点:1、万青是稀缺的水泥标的、大基建品种,再加上转债评级高、规模适中,绝大多数机构入库没有问题,因此流动性应无忧;2、公司作为区域龙头,行业地位稳固。基建推进利好下游需求,年内新增产能或有序释放也强化了中期逻辑;3、万青的区域竞争力强于天路,上市后大概率会对其造成分流,且定位也可能略高。(注意天路转债下跌压力)
国信证券观点:转债经历5月份的调整后,估值有所回落,目前平均转股溢价率回落至2010年以来的55%分位值,接近历史中枢水平,弹性相对上月已明显改善。建议把握三条主线:
(1)积极布局景气度确定性强的逆周期板块,包括传统基建的机械、建筑、建材,新基建的5G、风电。
(2)把握超跌的转债核心标的;
(3)低价稳健品种适合蛰伏,等待出击。
国信6月“十强转债”组合推荐标的为:建工转债、远东转债、永高转债、海亮转债、索发转债、明阳转债、山鹰转债、招路转债、航信转债、一心转债。
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