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$帝尔激光(SZ300776)$

请问球友,公司2022年利息费用达到3585万,可是公司2022年的主要有息负债是应付债券,2022年的债券按照0.6%的利息计算的话也只有504万左右,请问还有3100万不到的利息差额是怎么产生的。还有是现金流量表中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金,也对不上,除了分红只有很少的利息支出费用,和利润表中的利息费用差距太大,谢谢

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2023-09-17 16:23

如果按照市场利率的话 现金流量表更对不上

2023-09-17 14:47

可转债的利息费用参考市场利率计算得到,不是按照票面利率计算。该可转债发行评级AA-,市场参考利率不会太低的。此外,现金流量表的股利和利息费用数字合理,因为股利支付7000多万,剩下的加上500万利息现金支付,对的上。你为什么没有关注销售现金收入最新中报激增呢?这个对公司的未来更重要。