2022-12-09 18:49
美国生牌三季报显示其向银行借款为1212万美元。
公司三季度销售净增加额为2800万美元:
二季度 应收账款 11000万美元
三季度 应收账款 13800万美元
净增加额△ 2800万美元
对应支付供应商的货款1212万美元(进货成本43.3%)。
由于供应商收紧了信用政策,因此美国生牌不得不向银行贷款用于支付供应商。
债权人要求债务人当年的息税折摊前利润必须覆盖借款本息,否则构成违约!
债务人(生牌)短期借款余额:
3254万美元。
已经超过银行规定的1500万美元上限,其2022年务必完成3254万美元的利润,才能够覆盖借款本息。
债务人息税折摊前利润率仅4.8%:若要实现3254万美元的利润,需完成67800万美元销售额;四季度需完成15800万美元销售。
否则债务人构成实质性违约,银行将提前收贷、或申请债务人破产清偿。
美国生牌三季报显示其向银行借款为1212万美元。
公司三季度销售净增加额为2800万美元:
二季度 应收账款 11000万美元
三季度 应收账款 13800万美元
净增加额△ 2800万美元
对应支付供应商的货款1212万美元(进货成本43.3%)。
由于供应商收紧了信用政策,因此美国生牌不得不向银行贷款用于支付供应商。