周末把目前我的投资组合里的几个股大概分析一下。
$予独不懂关注组合(ZH2141339)$
1.雄安概念：金隅集团、冀东装备
03/20：雄安新区在2019年下半年开始开工建设，依照目前的开工量判断，2020年度对水泥的需求在500万吨左右，较去年增加300万吨-400万吨左右。持仓股有金隅集团，就没有选择涨幅相对高的冀东水泥（基本面看冀东水泥这个子公司比金隅集团这个母公司竟然要强一些，走势也强得多）。以此信息，也说明金隅集团今年受疫情影响甚微，甚至由于国家可能加大基建投资刺激经济，故多少还是受益方向。0.8的市净率，希望有个价值回归吧。另外4月1日，也就是下周三是千年大计雄安新区提出三周年，在国家需要基建拉动下，雄安的加速今年是确定的方向。因为金隅集团目前股价攻守兼备，所以相对仓位较重，也懒得换仓规避风险。
而金隅另外一个子公司冀东装备这支曾经的雄安神股，前面几天已提到，目前走势的上升箱体非常明显，上周在箱体下缘找机会进来了，股价又悄悄上行到可能的突破位置，下周会否有雄安行情，多少可以期待一下。
2.基建概念：中国建筑、依米康
同样是对国家老基建鼓励政策的提前埋伏。周五资金有所异动。
5G概念的依米康，同样是今年相对确定的大方向。
3.疫情概念：际华集团、汉威科技
欧美疫情发酵，医护感染日益严重，周末留着防护服概念股，理应是相对高的安全边际。而呼吸机同理。两个股的大趋势在之前的分析里也有提及了，疫情概念股还没有到退场的时候。今年很多企业受疫情影响，但汉威科技今年的业绩却相反是基本确定的。
4.农业概念：北大荒
受疫情及蝗灾影响，粮食安全也会是今年的主基调。前面已经写过几个帖子。有朋友说周五还大跌，我也减了仓，涨的多了回调很正常，但大方向没变，逢低继续关注买回。
5.汤臣倍健
该说你是什么方向呢？最早有写，因为这是没有爆炒的白马，相对确定的高成长，因为公司希望发出期权鼓励一线员工。
以上，基本上持仓的都是不受今年业绩疫情影响的行业或个股。
基于对周末欧美股市的不看好，基于对欧美疫情影响的考虑，基于周五盘面偏弱，周五降低了仓位到七成，出了中青旅（国内旅游信心看盘面依然不足，事实上大众信心也确实不足）和海康威视（周末有消息受疫情影响员工减薪，多少感觉今年不好过），减了仓位较重的汤臣和际华。
不过如上分析，下周及未来，对雄安、疫情、基建、农业这几个今年不受疫情影响又或者说些微受益的板块，继续逢低补回仓位。