20200108 新年礼物与七个金钢葫芦娃
来自小黑黑小小的雪球原创专栏
一、转债
好久没有写转债了。
不写转债，是因为没有必要天天写。
本人是我所知道的，在2019年第一个宣布所有转债全部无脑多账户顶格申购的人。
年初转债发行时，我还会对标的进行分析，后来觉得完全没有写的必要，根本就是浪费时间，因为多账户全部无脑顶格申购，就是最好的策略。
这个策略在一段较长时间内仍然会一直有效。至于它什么时候开始失效，谁也不知道。但当这个策略开始失效时，我会出来写。在此之前，本人仍然坚持推荐多账户全部无脑顶格申购。
所以关于转债，以后只会在有兴趣或需要写的时候间或写一下。
1．配售与数据
关于转债申购，现在已经没人再去犹豫申不申购了，大家转而考虑的是——参不参与潜伏正股配售。
今天鸿达转债上市，这是一只重仓配售品种。
当时参与潜伏正股配售结束后，我在公告号里计算过，由于配售比例达到了23%，所以鸿达转债上市价格只要超过104元，此笔配售即为盈利。今天鸿达转债开盘价116.2元，最高价118元，收盘价113.56元，我盘中清仓，美滋滋地赚到了一笔。
近期转债上市开盘价都特别高。
在这种市场火热的条件下，潜伏转债配售的第一要素，已经可以明确为配售比例（因为大家默认为上市即大涨）。例如，上次我潜伏的常汽转债配售，正股享受的转债配售比例为36%，上市首日价格在108-112.89元之间，也是一块大肉。不仅如此，常汽转债上市后，正股常熟汽饰发了牛癫疯，不到一个月的时间上涨60%，带动常汽转债最高涨到149.98元，今天收盘143.86元。我当初重仓配售的转债留下了一部分，并没有太过关注它，不知不觉账户上这批剩余的转债收益居然已经超过40%了。
鉴于常汽转债现象，我对半年来所有配售比例大于20%的转债（鸿达、索通、全能、远东等）全部进行了回测，认真分析了它们上市后对应正股的中期走势，并没有发现类似常熟转债的现象。可见，常熟转债的暴涨仅是个例。原因可能是正股恰好踩上热点，也可能是它配售比例实在太高卓而不群（远远超出其它高配售转债功能50%以上），其它转债当然不具备它的优越条件。
关于高配售转债后期走势的大数据研究，得出的结论是：目前没有找到这种模式大概率的盈利方式。
这也是绝大多数研究的最终结果。事实上，我们非常多的关于盈利模式的研究，最终的得出的结果都是——无法确认模式盈利的有效性。
所以说哈，研究很累的很辛苦的，珍惜哈。
2．东财转债
东财转债下周一发行，发行规模73亿元，评级AA+，无网下申购。
东财转债之前已经发行过一次转债，是尚荣转债出现之前，申购盈利的王者，这个已经在以前详细讲解过了。
本次这么大量的发行规模，而且没有网上申购，大家中签的概率非常大，单账户几乎是必然中签。经常不中新债的小伙伴们，一定要记得申购，AA+级，曾经的王者，高中签率，说白了就是给你们送钱的新年礼物。
3．亚药转债信用降级
亚药转债是目前市面上价格最低的转债，我知道很多人图它价格低，在潜伏它。
如果潜伏它，最近一定比较痛苦。
曾经有小伙们有90元附近问我对亚药转债的看法，我表示兴致缺缺。90元的价格、市场最低价确实有一定看点，但这个价格，也算不上多低。历史上，AAA级的转债都曾经跌破90元，辉丰转债更是最低跌到71元，亚药转债的90元其实并不太具有安全底性。
今天公司发布公告，亚药转债的信用等级由AA级下调为A+级，这也是转债史上不常见的现象。
这当然是个利空，但目前转债市场整体价格坚强，亚药转债又是市场最低，所以估计也不会暴跌。
如果出现巨幅暴跌，我倒是有兴趣考虑做下短线。
4．批量上市
周五6只转债同时上市，分别是永创、森特、国轩、仙鹤、木林森、先导，史上最高。批量发行，必然会带来批量上市现象，周五大家准备数钱呗。
二、ST
ST已经赚得数钱数到手抽筋了，但现状是，这种氛围仍在持续。
1．先手
昨天晚上*ST金山出了年报预告：公司业绩预计盈利 6500-7500万元；公司本次业绩预盈主要是由于公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司出售其持有的华电置业和华电煤业股权所致，影响金额约为56400万元；扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计为-49900万元至-48900 万元。
这可以说是一个比较烂的年报了。卖家业保壳，扣非巨亏，如果按去年的尺度，只能摘星不能摘帽。就是这样一个烂年报预告，因为它预盈预得早，市场不管三七二十一，先不讲理一个涨停再说。
这就是先手。
同样的逻辑，我们潜伏的*ST庞大，不要管它有多么纠结多么散烂，它极大可能将是两市第一个摘星的*ST，抢占了先手，于是已经两连板涨停了。
2．今年的7个“金钢葫芦娃”
老友们都知道，每年我都会选出几只ST股票进行潜伏，2019年初我写下《20190310 ST摘帽季策略简述（十点半收工）》，潜伏了7个“金钢葫芦娃”，整体收益超过30%。
今年春节早于往年，备战ST的时间、花费的精力也远远多于往年。在前期研究分析的基础上，今年我又选了7个“金钢葫芦娃”，看看整体收益能否超过去年。
选择标的基本思路是：
1．确定性摘帽，主营盈利驱使，非忽悠性财技盈利。
2．前期上涨不多，有足够的上涨空间。
3．年报公布时间早，早起的鸟儿有虫子吃。我主要选择3月底之前公布年报的。
4．*ST比重大于ST比重，因为*ST凭年报摘帽的确定性更强。
5．分散投资，以防黑天鹅。
这7个“金钢葫芦娃”我是在2019年年末选出的，这也是保命公告行情后，我新的操盘所向。
“金钢葫芦娃”已经在2019年末与群里的小伙伴们进行了分享，每只都已经实现了不小盈利，有的盈利比率已经超过了20%。在这里列出来供大家观察参考，绝对不是推荐股票。
今年的7个“金钢葫芦娃”如下：
“金钢葫芦娃”组合推出以来，差不多每天都有数个涨。今天由于大盘暴跌，组合没有出现涨停，我一点也不着急，因为我认为长期慢涨比短期暴涨更为稳健。
3．三甲三乙
公众号公布的三甲三乙，我目前还持有*ST中安和*ST津滨，分别是其中收益最高和最低的。
作者：小黑黑小小
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