国内债也发了,赤字也提高了,流动性最紧张的时候应该是过去了。
国外中美阶段缓和,美债见顶迹象明显,压制着的两个因素有所缓解。唯一不确定的可能是中东的问题。
不管怎么说阶段的预期偏好情绪还是不错的,在这种情况下,市场各个板块其实都能找到理由去做多,就看资金怎么分配,场外的资金会不会进来,至于远期的现在谈大环境反转可能还有点早。
资金面情况:
下周3新股申购,次新变得稀缺,炒作热度很高。下周A股解禁市值逾1230亿元。
10月26日~27日,社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会。
科创板有几个ETF基金新增。
港股表示继续加大方便人民币交易通道。
医药生物方面:
医药板块上上周四晚上我已经说过了,阶段性确实是利空出尽,四季度和一季度非新冠受益的肯定是表观估值越来越低,所以在年报出来前都是很好的交易时间区间,只要没有利空出现。
而上周五应该是超跌加流动性回补,所以无差别上涨,但是涨完后,如果没有继续增量资金的话那就要板块内分化,有没有增量资金取决于其他板块资金怎么看医药板块(医药主题资金手上暂时没钱);大概优先顺序是 超跌,流动性回补,基本面➕抱团个股,板块持续资金增量贝塔。
但是相关板块有利空也是要注意下,中药配方颗粒降价幅度有点大(中药配方颗粒和药品集采基本上都是降价50%,同时中药受益新冠的未来两个季度高基数,ff的持续效应也有压制),IVD集采还没落地(这个暂时是盲盒)。
但是总的策略建议还是有利好刺激的做有刺激的板块,有潜在利空的避一避就行。反正全指医药三重底了,是真的见底,但是因为板块标的多,很多后面该跌还得跌。
盟科药业:华盖信诚远航减持到5%以内
美迪西:三股东合计减持了总股本0.6%
汇宇制药:两股东合计减持了总股本2.14%
九芝堂:辰能工大减持了总股本1%
重药控股:董事长增持了18.56万股
君实生物:PD1鼻咽癌适应症FDA批准(小适应症,埋伏盘较多,注意交易节奏)
泰恩康:5千万获得免疫年龄诊断试剂盒相关专利及技术
复星医药:复宏汉霖PD1授予 Intas欧洲印度地区权益;两产品获批临床
奥锐特:原料药布立西坦生产线通过FDA现场检查
安图生物:8试剂盒获批
苑东生物:盐酸多巴胺注射液获批
新产业:2试剂盒获批
九典制药:非洛地平片获批
司太立:碘佛醇注射液获批
健之佳:对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系
三友医疗:获得欧盟医疗器械法规(MDR)认证
圣湘生物:全自动核酸检测分析系统获批
贵州三力:控股子公司引入投资者增资扩股
莱美药业:替米沙坦片通过一致性评价
复旦张江:核心技术人员离职
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减肥药礼来诺和三季度业绩,以及海外缺货的新闻发酵。
君实的PD-1刺激,可能情绪上继续带动下创新药。