$千禾味业(SH603027)$
《AI读财报系列》
财报太复杂？试试智能机器人读财报吧
声明：此文为机器人智能输出，不一定对，仅供参考。
目标企业: 千禾味业
企业全称：千禾味业食品股份有限公司
控股股东：伍超群
高管：何真,曹洪,何天奎
主营收入百分比(%)：['酱油---5.47亿---61.72%', '其他---1.75亿---19.79%', '食醋---1.45亿---16.42%', '其他(补充)---1841.16万---2.08%']
总市值：[210.56亿]， 上市时间： 2016年03月07日
所属于行业：食品饮料-食品加工制造-调味发酵品

--------------------重要数据--------------------,
一一营收复合增长率: (22.11%),最新年份: (24.95%),
一净利润复合增长率: ( 25.34%), 最新年份：(3.81%),
一一一一一平均ROE: ( 15.04% )，最新年份:( 11.79% ),
一一一一平均净利率: ( 14.69% )，最新年份:( 12.15% ),
一一一自由现金占比: ( 11.59% ), 最新年份: ( 80.61% ),
统计时间：6年


行业市值前十企业(2021.08.16)：
1: 603288_海天味业_总市值：[4865.53亿]
2: 600872_中炬高新_总市值：[302.32亿]
3: 603027_千禾味业_总市值：[210.56亿]
4: 603317_天味食品_总市值：[194.57亿]
5: 600305_恒顺醋业_总市值：[170.1亿]
6: 300908_仲景食品_总市值：[65.03亿]
7: 002650_ST加加_总市值：[64.74亿]
8: 600186_莲花健康_总市值：[58.12亿]
9: 603755_日辰股份_总市值：[50.67亿]
10: 600866_星湖科技_总市值：[27.93亿]

千禾味业在行业中的总市值排名：3
最新年报时间：[2020-12]，由于季报数据容易被操控，等新的年报出来后会更新
在职员工：2271 人, 人均创收：74.56 万元, 人均创利: 9.06 万元
一、九项核心指标：
1、核心利润：[3.36亿]
12家同行，排名：5 行业中位数: [1.44亿]
最高: 海天味业：[73.53亿] 最低: 佳隆股份：[0.14亿]
点评: 核心利润在行业中处于中上层，排名第5, 从数值上看，超越行业中位数一倍以上, 还可以
2、近6年营业收入复合增长率：22.11%
12家同行，排名：2 行业中位数: 9.57%
最高: 天味食品：22.18% 最低: 佳隆股份：-6.14%
点评：营收复合增长率在行业中处于顶尖位置，排名第2, 从数值上看，超越行业中位数一倍以上, 优秀
3、近6年净利润复合增长率：25.34%，
12家同行，排名：3 行业中位数: 5.60%
最高: 中炬高新：29.19% 最低: 莲花健康：-31.93%
点评：净利润复合增长率在行业中处于顶尖位置，排名第3, 从数值上看，超越行业中位数3倍多, 非常优秀
4、净利率: 12.15%,
12家同行，排名：9 行业中位数: 13.32%
最高: 日辰股份：30.86% 最低: 佳隆股份：4.01%
点评：净利率在行业中处于中下位置，排名第9, 从数值上看，低于行业中位数一点点, 有点差
5、净资产收益率：11.79%，
12家同行，排名：8 行业中位数: 13.08%
最高: 海天味业：34.94% 最低: 佳隆股份：0.82%

杜邦分析一下（[2020-12]）：
净利率: 12.15%, 上面已经分析过了，这里略过

总资产周转率: 0.80%,
12家同行，排名：4 行业中位数: 0.67%
最高: 莲花健康：0.91% 最低: 佳隆股份：0.19%

财务杠杆: 1.15%
12家同行，排名：4 行业中位数: 1.22%
最高: 佳隆股份：1.07% 最低: 莲花健康：9.96%

有息负债率：0.00%

点评：净资产收益率在行业中处于中下位置，排名第8, 从数值上看，低于行业中位数一点点, 拖后腿呀
6、现金周转天数：136.66天
12家同行，排名：11 行业中位数: 57.31天
最高: 天味食品：-2.36天 最低: 中炬高新：144.91天
应收账款周转天数: 30.64天
存货周转天数: 135.34天
应付账款周转天数: 29.32天
点评: 现金周转天数在行业中处于垫底位置，排名第11， 倒数第2, 很差了哦
7、三项费用率: 23.05%
12家同行，排名：10 行业中位数: 19.80%
最高: 海天味业：8.98% 最低: 佳隆股份：25.36%
销售费用率: 16.94%
管理费用率: 3.63%
研发费用率: 2.67%
财务费用率: -0.19%
点评: 费用率在行业中处于垫底位置，排名第10， 倒数第3, 很差了哦
8、收现比：112.19%
12家同行，排名：4 行业中位数: 110.46%
最高: 海天味业：117.28% 最低: 星湖科技：81.45%
点评：收现比在行业中处于中上层，排名第4, 从数值上看，超越行业中位数一点点, 还可以
9、市盈率TTM：120.12
12家同行，排名：12 行业中位数: 53.54
最高: 星湖科技：18.49 最低: 千禾味业：120.12
点评：这难道就是传说中的优质赛道？你不要怕高，你要是怕高，那你就是苦命人，哈哈，开个玩笑。仁者见仁，智者见智，大家自己考虑哈
九项指标综合排名，Top10：
1、603288_海天味业_2014年02月11日--->: 83%,
2、600872_中炬高新_1995年01月24日--->: 68%,
3、603317_天味食品_2019年04月16日--->: 68%,
4、603755_日辰股份_2019年08月28日--->: 62%,
5、300908_仲景食品_2020年11月23日--->: 51%,
6、600305_恒顺醋业_2001年02月06日--->: 51%,
7、603696_安记食品_2015年12月09日--->: 47%,
8、603027_千禾味业_2016年03月07日--->: 43%,
9、600186_莲花健康_1998年08月25日--->: 40%,
10、002650_ST加加_2012年01月06日--->: 39%
总结：九项指标综合排名: 8 百分位：43%, 占据前三的项目：["营收复合增长率","净利润复合增长率"]
综合排名有点差，好好回忆一下买入逻辑是啥, 是否经得起推敲，也有可能是财务方面表现差，实际业务还挺好
二、资产百分比：
固定资产:37.83%,
存货:18.08%,
交易性金融资产:17.84%,
在建工程:5.96%,
应收账款:5.68%,
货币资金:5.37%
固定资产 12家同行，排名：3 行业中位数: 16.12%
最高: ST加加：47.07% 最低: 莲花健康：6.76%
点评：资产负债表大家可以结合企业的商业模式，判断一下各项资产的合理性。

公司简介: 千禾味业食品股份有限公司成立于1996年，位于东坡故里四川眉山，是中国专业酿造高品质健康酱油、食醋、料酒等调味品的股份制企业。公司是全国农产品加工业示范企业、中国调味品协会副会长单位、四川省农业产业化重点龙头企业、四川省级企业技术中心和四川省博士后创新实践基地。2016年3月7日，千禾味业在上海证券交易所主板上市（股票代码603027）。千禾味业充分利用"天府之国"好环境、好气候、好水源形成的自然发酵场优势，精选东北非转基因黄豆、小麦等优质粮食为原料，在传承中国古法酿造技艺的基础之上，创新具有自主知识产权的现代酿造工艺技术，结合自动化成套设备和物联信息融合技术，以健康酿造理念构建严格的品质保障体系，科学还原酱油、食醋、料酒等调味品酿法自然，实现高端化、集群化、规模化的古法新酿。千禾味业始终秉持"忠孝廉节，说到做到"核心价值观，坚持以"匠心酿造中国味道"为使命，做放心食品，酿更好味道，愿景是将"千禾"打造成高品质健康调味品第一品牌。

主营产品: 酱油||食醋||焦糖色||调料||调味料||调味品

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