有可比性吗?都不是一个业务!逻辑也不一样!不懂就别乱分析了。
《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 震安科技
企业全称:震安科技股份有限公司
控股股东:李涛
高管:张雪,赵荣,李涛
主营收入百分比(%):{'隔震支座': 76.0, '消能阻尼器': 22.56, '弹性滑移支座': 0.56}
总市值:[177.59亿], 上市时间: 2019年03月29日
所属于行业:化工-化工合成材料-其他橡胶制品
--------------------重要数据--------------------,
一一营收复合增长率: (23.72%),最新年份: (49.15%),
一净利润复合增长率: ( 24.33%), 最新年份:(77.14%),
一一一一一平均ROE: ( 17.16% ),最新年份:( 15.48% ),
一一一一平均净利率: ( 25.04% ),最新年份:( 27.69% ),
一一一自由现金占比: ( -1.25% ), 最新年份: ( -22.35% )
行业市值前十企业(2021.07.21):
1: 300767_震安科技_总市值:[177.59亿]
2: 603033_三维股份_总市值:[102.51亿]
3: 300587_天铁股份_总市值:[97.65亿]
4: 300121_阳谷华泰_总市值:[44.79亿]
5: 300320_海达股份_总市值:[39.74亿]
6: 300731_科创新源_总市值:[35.76亿]
7: 002224_三力士_总市值:[34.73亿]
8: 002381_双箭股份_总市值:[34.49亿]
震安科技在行业中的总市值排名:1
最新年报时间:[2020-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:523 人, 人均创收:110.99 万元, 人均创利: 30.73 万元
一、八项核心指标:
1、核心利润:[1.76亿]
8家同行,排名:6 行业中位数: [2.21亿]
最高: 双箭股份:[3.48亿] 最低: 科创新源:[0.31亿]
点评: 核心利润在行业中处于中下位置,排名第6, 从数值上看,低于行业中位数20%+, 比较差咯
2、近6年营业收入复合增长率:23.72%
8家同行,排名:2 行业中位数: 17.71%
最高: 天铁股份:33.76% 最低: 三力士:-0.67%
点评:营收复合增长率在行业中处于顶尖位置,排名第2, 从数值上看,超越行业中位数30%+, 好家伙
3、近6年净利润复合增长率:24.33%,
8家同行,排名:3 行业中位数: 24.08%
最高: 阳谷华泰:26.19% 最低: 三力士:-7.27%
点评:净利润复合增长率在行业中处于中上层,排名第3, 从数值上看,超越行业中位数一点点, 还可以
4、净利率: 27.69%,
8家同行,排名:1 行业中位数: 11.17%
最高: 震安科技:27.69% 最低: 阳谷华泰:6.47%
点评:净利率在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数一倍以上,厉害
5、净资产收益率:15.48%,
8家同行,排名:2 行业中位数: 7.56%
最高: 双箭股份:16.85% 最低: 科创新源:4.61%
杜邦分析一下([2020-12]):
净利率: 27.69%,
总资产周转率: 0.45%,
8家同行,排名:5 行业中位数: 0.45%
财务杠杆: 1.34%
8家同行,排名:2 行业中位数: 1.47%
有息负债率:3.21%
点评:净资产收益率在行业中处于顶尖位置,排名第2, 从数值上看,超越行业中位数一倍以上, 优秀
6、现金周转天数:325.23天
8家同行,排名:8 行业中位数: 133.07天
最高: 双箭股份:88.33天 最低: 震安科技:325.23天
应收账款周转天数: 206.90天
存货周转天数: 197.80天
应付账款周转天数: 79.47天
点评: 现金周转天数在行业中处于垫底位置,排名第8, 倒数第1, 简直不想看
7、三项费用率: 21.29%
8家同行,排名:6 行业中位数: 13.19%
最高: 双箭股份:10.54% 最低: 科创新源:37.93%
销售费用率: 13.41%
管理费用率: 5.63%
研发费用率: 2.73%
财务费用率: -0.47%
点评: 费用率在行业中处于中下位置,排名第6, 拖后腿呀
8、收现比:97.35%
8家同行,排名:3 行业中位数: 82.30%
最高: 三力士:113.50% 最低: 阳谷华泰:58.57%
点评:收现比在行业中处于中上层,排名第3, 从数值上看,超越行业中位数10%+, just so so
八项指标综合排名,Top10:
1、002381_双箭股份_2010年04月02日--->: 73%,
2、300767_震安科技_2019年03月29日--->: 59%,
3、300320_海达股份_2012年06月01日--->: 52%,
4、603033_三维股份_2016年12月07日--->: 50%,
5、300587_天铁股份_2017年01月05日--->: 48%,
6、002224_三力士_2008年04月25日--->: 46%,
7、300121_阳谷华泰_2010年09月17日--->: 43%,
8、300731_科创新源_2017年12月08日--->: 29%
总结:八项指标综合排名: 2 百分位:59%, 占据前三的项目:["营收复合增长率","净利润复合增长率","净利率","净资产收益率","收现比"]
综合排名中等偏上,可以花时间了解一下,或许有投资机会,
<--估值PETTM(2021.07.21):105.74-->
8家同行,排名:2 行业中位数: 22.10
最高: 科创新源:113.48 最低: 双箭股份:10.78
点评:这难道就是传说中的优质赛道?你不要怕高,你要是怕高,那你就是苦命人,哈哈,开个玩笑。仁者见仁,智者见智,大家自己考虑哈
二、资产百分比:
货币资金:36.10%,
应收账款:24.80%,
存货:11.86%,
固定资产:8.76%,
在建工程:8.25%
货币资金 8家同行,排名:2 行业中位数: 7.91%
点评:资产负债表大家可以结合企业的商业模式,判断一下各项资产的合理性。
公司简介: 震安科技股份有限公司(曾用名:云南震安减震科技股份有限公司、云南震安减震技术有限公司,下称:震安或者震安科技)是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套技术为一体的高科技企业。
震安科技成立于2010年1月4日,于2019年3月29日在深交所登陆创业板,成为国内率先上市的专业减隔震全面解决方案提供商。
主营产品: 普通橡胶隔震支座||铅芯橡胶隔震支座||高阻尼橡胶隔震支座||隔震技术服务||弹性滑板支座||消能阻尼器||公路桥梁支座||建筑隔震橡胶支座
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
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