《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 恩捷股份
总市值:[2086.23亿], 上市时间: 2016年09月14日
所属于行业:化工-化学制品-其他化学制品
主营产品: 烟标||无菌包装||bopp烟膜||bopp平膜||镭射转移防伪纸||直镀纸||涂布纸||特种纸||烟标印刷||种包装纸||bopp薄膜||无菌包装产品||特种包装纸||膜类产品||基膜||涂布膜||烟膜||平膜||全息防伪电化铝||转移膜||锂离子隔离膜||种纸产品
行业市值前十企业(2021.07.02):
1: 002812_恩捷股份_总市值:[2086.23亿]
2: 002709_天赐材料_总市值:[962.06亿]
3: 300919_中伟股份_总市值:[833.23亿]
4: 002601_龙蟒佰利_总市值:[728.11亿]
5: 600426_华鲁恒升_总市值:[633.97亿]
6: 688065_凯赛生物_总市值:[445.60亿]
7: 003022_联泓新科_总市值:[407.08亿]
8: 300037_新宙邦_总市值:[406.69亿]
9: 000830_鲁西化工_总市值:[341.44亿]
10: 002430_杭氧股份_总市值:[327.48亿]
恩捷股份在行业中的总市值排名:1
最新年报时间:[2020-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:5040 人, 人均创收:84.98 万元, 人均创利: 22.13 万元
一、八项核心指标:
1、核心利润:[12.14亿]
128家同行,排名:7 行业中位数: [1.18亿]
最高: 龙蟒佰利:[32.23亿] 最低: 华谊集团:[-4.39亿]
点评: 核心利润在行业中处于顶尖位置,排名第7, 从数值上看,超越行业中位数9倍多, 相当优秀
2、近6年营业收入复合增长率:30.50%
128家同行,排名:14 行业中位数: 14.55%
最高: 中毅达:74.25% 最低: 新日恒力:-35.62%
点评:营收复合增长率在行业中处于顶尖位置,排名第14, 从数值上看,超越行业中位数一倍以上, 相当优秀
3、近6年净利润复合增长率:49.37%,
128家同行,排名:18 行业中位数: 19.29%
最高: 三孚新科:215.45% 最低: 怡达股份:-41.69%
点评:净利润复合增长率在行业中处于顶尖位置,排名第18, 从数值上看,超越行业中位数一倍以上, 优秀
4、净利率: 27.45%,
128家同行,排名:7 行业中位数: 10.52%
最高: 上海新阳:39.89% 最低: ST榕泰:-114.05%
点评:净利率在行业中处于顶尖位置,排名第7, 从数值上看,超越行业中位数一倍以上, 好家伙
5、净资产收益率:14.25%,
128家同行,排名:33 行业中位数: 10.29%
最高: 中毅达:67.84% 最低: ST榕泰:-61.65%
杜邦分析一下([2020-12]):
净利率: 27.45%,
总资产周转率: 0.26%,
128家同行,排名:122 行业中位数: 0.65%
最高: 大庆华科:2.46% 最低: 新日恒力:0.04%
财务杠杆: 1.77%
128家同行,排名:94 行业中位数: 1.50%
有息负债率:25.37%
点评:净资产收益率在行业中处于中上层,排名第33, 从数值上看,超越行业中位数30%+, 还可以
6、现金周转天数:236.02天
128家同行,排名:118 行业中位数: 68.57天
最高: 新日恒力:-402.76天 最低: 先锋新材:411.66天
应收账款周转天数: 157.89天
存货周转天数: 140.63天
应付账款周转天数: 62.50天
点评: 现金周转天数在行业中处于垫底位置,排名第118, 倒数第11, 简直不想看
7、三项费用率: 13.53%
128家同行,排名:65 行业中位数: 13.53%
最高: 玉马遮阳:0.00% 最低: *ST达志:114.54%
销售费用率: 1.32%
管理费用率: 3.64%
研发费用率: 4.16%
财务费用率: 4.41%
点评: 费用率处于行业中位数,不多不少,算中等吧
8、收现比:74.51%
128家同行,排名:89 行业中位数: 86.45%
最高: 先锋新材:170.20% 最低: 莱尔科技:0.00%
点评:收现比在行业中处于中下位置,排名第89, 从数值上看,低于行业中位数10%+, 比较差咯
八项指标综合排名,Top10:
1、688359_三孚新科_2021年05月21日--->: 79%,
2、002601_龙蟒佰利_2011年07月15日--->: 78%,
3、688625_呈和科技_2021年06月07日--->: 77%,
4、300132_青松股份_2010年10月26日--->: 75%,
5、600727_鲁北化工_1996年07月02日--->: 75%,
6、300646_侨源气体_--->: 74%,
7、300910_瑞丰新材_2020年11月27日--->: 73%,
8、688269_凯立新材_2021年06月09日--->: 72%,
9、300919_中伟股份_2020年12月23日--->: 71%,
10、300993_玉马遮阳_2021年05月24日--->: 71%
总结:八项指标综合排名: 25 百分位:65%, 占据前三的项目:"无"
综合排名中等偏上,可以花时间了解一下,或许有投资机会,
<--估值PETTM(2021.07.02):148.02-->
128家同行,排名:10 行业中位数: 32.76
最高: 德方纳米:1148.77 最低: 鼎龙股份:-118.20
点评:这难道就是传说中的优质赛道?你不要怕高,你要是怕高,那你就是苦命人,哈哈,开个玩笑。仁者见仁,智者见智,大家自己考虑哈
二、资产百分比:
固定资产:40.93%,
货币资金:11.54%,
应收账款:11.32%,
在建工程:7.91%,
交易性金融资产:6.52%,
存货:5.62%
固定资产 128家同行,排名:15 行业中位数: 22.74%
最高: 鲁西化工:67.50% 最低: 莱尔科技:0.00%
点评:资产负债表大家可以结合企业的商业模式,判断一下各项资产的合理性。
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
本文相关数据来源于我开发的财务分析小工具
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--------------------重要数据--------------------,
一一营收复合增长率: (30.50%),最新年份: (35.56%),
一净利润复合增长率: ( 49.37%), 最新年份:(31.27%),
一一一一一平均ROE: ( 15.48% ),最新年份:( 14.25% ),
一一一一平均净利率: ( 20.87% ),最新年份:( 27.45% ),
一一一自由现金占比: ( -133.61% ), 最新年份: ( -144.59% )