《三分钟速读财报系列》
2020年报出来了,更新一下数据
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 海天味业
总市值:[4927.42亿], 上市时间: 2014年02月11日
所属于行业:食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
主营产品: 调味酱||蚝油||酱油||调味品||食品饮料||调料||调味料
行业市值前十企业(2021.03.29):
1: 603288_海天味业_总市值:[4927.42亿]
2: 600872_中炬高新_总市值:[394.1亿]
3: 603317_天味食品_总市值:[310.75亿]
4: 603027_千禾味业_总市值:[247.5亿]
5: 600305_恒顺醋业_总市值:[194.37亿]
6: 603755_日辰股份_总市值:[69.87亿]
7: 002650_ST加加_总市值:[64.63亿]
8: 300908_仲景食品_总市值:[62.88亿]
9: 600186_莲花健康_总市值:[35.88亿]
10: 600866_星湖科技_总市值:[29.19亿]
海天味业在行业中的总市值排名:1
最新年报时间:[2020-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:5554 人, 人均创收:410.37 万元, 人均创利: 115.28 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:15.08%
12家同行,排名:4 行业中位数: 9.06%
最高: 天味食品:22.18% 最低: 莲花健康:-1.41%
点评:营收复合增长率在行业中处于中上层,排名第4, 从数值上看,超越行业中位数60%+,一半以上, 还不错
2、近6年净利润复合增长率:20.60%,
12家同行,排名:5 行业中位数: 5.29%
最高: 千禾味业:30.21% 最低: 莲花健康:-31.93%
点评:净利润复合增长率在行业中处于中上层,排名第5, 从数值上看,超越行业中位数2倍多, just so so
3、净利率: 28.12%,
12家同行,排名:2 行业中位数: 14.56%
最高: 日辰股份:29.85% 最低: 莲花健康:4.65%
点评:净利率在行业中处于顶尖位置,排名第2, 从数值上看,超越行业中位数90%+,接近一倍, 相当优秀
4、净资产收益率:34.94%,
12家同行,排名:1 行业中位数: 13.55%
最高: 海天味业:34.94% 最低: 佳隆股份:2.38%
杜邦分析一下([2020-12]):
净利率: 28.12%,
总资产周转率: 0.84%,
12家同行,排名:3 行业中位数: 0.68%
财务杠杆: 1.46%
12家同行,排名:11 行业中位数: 1.29%
有息负债率:0.31%
点评:净资产收益率在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数一倍以上,厉害
5、现金周转天数:27.71天
12家同行,排名:3 行业中位数: 46.84天
最高: 天味食品:-2.36天 最低: 仲景食品:150.40天
应付账款周转天数:25.97天
点评: 现金周转天数在行业中处于顶尖位置,排名第3, 相当优秀
6、三项费用率: 8.98%
12家同行,排名:1 行业中位数: 20.47%
最高: 海天味业:8.98% 最低: 千禾味业:29.12%
点评: 费用率在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数50%左右,厉害
7、收现比:117.28%
12家同行,排名:1 行业中位数: 108.08%
最高: 海天味业:117.28% 最低: 星湖科技:83.20%
点评:收现比在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数一点点,厉害
七项指标综合排名,Top10:
1、603288_海天味业_2014年02月11日--->: 87%,
2、603755_日辰股份_2019年08月28日--->: 77%,
3、603317_天味食品_2019年04月16日--->: 70%,
4、600872_中炬高新_1995年01月24日--->: 64%,
5、600305_恒顺醋业_2001年02月06日--->: 53%,
6、603027_千禾味业_2016年03月07日--->: 51%,
7、600186_莲花健康_1998年08月25日--->: 44%,
8、603696_安记食品_2015年12月09日--->: 43%,
9、300908_仲景食品_2020年11月23日--->: 36%,
10、002650_ST加加_2012年01月06日--->: 30%
总结:七项指标综合排名: 1 百分位:87%, 占据前三的项目:["净利率","净资产收益率","现金周转天数","费用率","收现比"]
综合排名在行业内第一名,一定有过人之处,强烈推荐,可结合企业的业务分析分析,可能是个好标的。
<--估值PETTM(2021.03.29):80.92-->
12家同行,排名:3 行业中位数: 48.82
最高: 千禾味业:86.73 最低: 佳隆股份:-4003.79
点评:当前看估值太贵了,要注意风险呀
二、资产百分比:
货币资金:57.42%,
交易性金融资产:17.12%,
固定资产:13.25%,
存货:7.11%
货币资金 12家同行,排名:3 行业中位数: 15.50%
最高: 日辰股份:80.87% 最低: 中炬高新:3.63%
点评:资产负债表我就不点评了,大家可以结合企业的商业模式,判断一下各项资产的合理性。
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
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