《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 伊利股份
总市值:[2785.84亿], 上市时间: 1996年03月12日
所属于行业:食品饮料-食品加工制造-乳品
行业市值前十企业(2021.02.18):
1: 600887_伊利股份_总市值:[2785.84亿]
2: 600882_妙可蓝多_总市值:[262.53亿]
3: 600597_光明乳业_总市值:[220.65亿]
4: 002946_新乳业_总市值:[156.66亿]
5: 605179_一鸣食品_总市值:[67.05亿]
6: 600429_三元股份_总市值:[62.90亿]
7: 300892_品渥食品_总市值:[58.13亿]
8: 300898_熊猫乳品_总市值:[48.82亿]
9: 002570_贝因美_总市值:[46.93亿]
10: 600419_天润乳业_总市值:[41.47亿]
伊利股份在行业中的总市值排名:1
最新年报时间:[2019-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:59052 人, 人均创收:152.42 万元, 人均创利: 11.74 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:10.78%
15家同行,排名:6 行业中位数: 9.57%
最高: 天润乳业:37.87% 最低: 贝因美:-11.21%
点评:营收复合增长率在行业中处于中上层,排名第6, 从数值上看,超越行业中位数10%+, 还行吧
2、近6年净利润复合增长率:10.84%,
15家同行,排名:7 行业中位数: 9.41%
最高: 天润乳业:61.87% 最低: 妙可蓝多:-29.93%
点评:净利润复合增长率在行业中处于中上层,排名第7, 从数值上看,超越行业中位数10%+, 还可以
3、净利率: 7.72%,
15家同行,排名:5 行业中位数: 4.43%
最高: 熊猫乳品:11.20% 最低: 西部牧业:-7.88%
点评:净利率在行业中处于中上层,排名第5, 从数值上看,超越行业中位数70%+,一半以上, 还行吧
4、净资产收益率:25.66%,
15家同行,排名:3 行业中位数: 9.02%
最高: 品渥食品:34.25% 最低: 西部牧业:-9.51%
杜邦分析一下([2019-12]):
净利率: 7.72%,
总资产周转率: 1.67%,
15家同行,排名:2 行业中位数: 0.85%
最高: 品渥食品:1.91% 最低: ST科迪:0.23%
财务杠杆: 2.30%
15家同行,排名:11 行业中位数: 2.08%
有息负债率:10.80%
点评:净资产收益率在行业中处于顶尖位置,排名第3, 从数值上看,超越行业中位数一倍以上, 优秀
5、现金周转天数:-14.12天
15家同行,排名:4 行业中位数: 24.34天
最高: ST科迪:-64.55天 最低: 贝因美:107.85天
应付账款周转天数:61.75天
点评: 现金周转天数在行业中处于顶尖位置,排名第4, 优秀
6、三项费用率: 28.18%
15家同行,排名:10 行业中位数: 25.09%
最高: 熊猫乳品:13.74% 最低: 贝因美:52.06%
点评: 费用率在行业中处于中下位置,排名第10, 有点差"
7、收现比:112.72%
15家同行,排名:5 行业中位数: 110.54%
最高: 皇氏集团:114.75% 最低: 贝因美:101.40%
点评:收现比在行业中处于中上层,排名第5, 从数值上看,超越行业中位数一点点, 还可以
七项指标综合排名,Top10:
1、600419_天润乳业_2001年06月28日--->: 83%,
2、300898_熊猫乳品_2020年10月16日--->: 74%,
3、605179_一鸣食品_2020年12月28日--->: 69%,
4、600887_伊利股份_1996年03月12日--->: 65%,
5、002946_新乳业_2019年01月25日--->: 63%,
6、002732_燕塘乳业_2014年12月05日--->: 57%,
7、002329_皇氏集团_2010年01月06日--->: 49%,
8、002910_庄园牧场_2017年10月31日--->: 49%,
9、300892_品渥食品_2020年09月24日--->: 48%,
10、002770_ST科迪_2015年06月30日--->: 41%
总结:七项指标综合排名: 4 百分位:65%, 占据前三的项目:["净资产收益率"]
综合排名中等偏上,可以花时间了解一下,或许有投资机会,
<--估值PETTM(2021.02.18):38.02-->
15家同行,排名:10 行业中位数: 44.94
最高: 妙可蓝多:435.43 最低: 三元股份:-53.70
点评:估值在合理范围,不用过于担心
二、资产百分比:
固定资产:30.26%,
货币资金:18.73%,
存货:12.76%,
在建工程:10.18%,
其他非流动资产:5.21%
固定资产 15家同行,排名:9 行业中位数: 32.90%
最高: 燕塘乳业:61.36% 最低: ST科迪:0.00%
点评:资产负债表我就不点评了,大家可以结合企业的商业模式,判断一下各项资产的合理性。
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
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