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$海天味业(SH603288)$ 《三分钟速读财报系列》
花上三分钟,迅速了解一家公司的财务状况
目标企业: 海天味业
总市值:[6238.18亿], 上市时间: 2014年02月11日
所属于行业:食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
行业市值前十企业(2021.02.05):
1: 603288_海天味业_总市值:[6238.18亿]
2: 600872_中炬高新_总市值:[515.42亿]
3: 603317_天味食品_总市值:[423.66亿]
4: 603027_千禾味业_总市值:[324.38亿]
5: 600305_恒顺醋业_总市值:[257.26亿]
6: 300908_仲景食品_总市值:[71.50亿]
7: 603755_日辰股份_总市值:[66.93亿]
8: 002650_ST加加_总市值:[59.79亿]
9: 600186_莲花健康_总市值:[36.02亿]
10: 600866_星湖科技_总市值:[27.93亿]
海天味业在行业中的总市值排名:1
总市值排名中,海天一骑绝尘,后面的2-10名加起来市值都没有他高
海天2020年猛涨,我是从80多块看着涨到200多块,留下了怕高的泪水,果然怕高都是苦命人呀
最新年报时间:[2019-12]
在职员工:5554 人, 人均创收:356.44 万元, 人均创利: 96.38 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:15.06
12家同行,排名:3 行业中位数: 8.70%
最高: 日辰股份:18.43% 最低: 莲花健康:-3.22%
点评:行业增长速度慢,但海天可不慢,远超行业中位数,6年复合增长率高达15%
2、近6年净利润复合增长率:20.69%,
12家同行,排名:5 行业中位数: 14.94%
最高: 恒顺醋业:34.12% 最低: 星湖科技:-16.15%
点评:净利率更是高于收入,细看下来,毛利率没怎么变,变的是三项费用,使净利率提高了
3、净利率: 27.06%,
12家同行,排名:2 行业中位数: 14.56%
最高: 日辰股份:29.85% 最低: 莲花健康:1.65%
点评:净利率排名第二,也是最近几年慢慢提上来的,了不起呀
4、净资产收益率:35.15%,
12家同行,排名:2 行业中位数: 15.14%
最高: 莲花健康:1104.15% 最低: 佳隆股份:2.38%
杜邦分析一下([2019-12]):
净利率: 27.06%,
总资产周转率: 0.88%,
12家同行,排名:4 行业中位数: 0.68%
财务杠杆: 1.49%
12家同行,排名:11 行业中位数: 1.28%
最高: 佳隆股份:1.07% 最低: 莲花健康:29.26%
点评:杠杆率1.49%,但有息负债率几乎为0,全是商业负债,高于同行的周转率,使得其ROE排名第二。啥?35%的ROE排名第二?是了,这里计算可能有问题,莲花健康ROE 算出了1100%多,绝对是一时的高。因此,我宣布,海天的ROE 排名 是第一的
5、现金周转天数:23
12家同行,排名:3 行业中位数: 65.43天
最高: 莲花健康:-1.69天 最低: 中炬高新:154.21天
点评:现金周转天数排名第三,剔除莲花的影响,排名第二,一个月之内就能周转一次,优秀呀
6、三项费用率: 10.91
12家同行,排名:1 行业中位数: 19.07%
最高: 海天味业:10.91% 最低: 千禾味业:26.21%
点评:三费最低,这也是净利率高的原因了
7、收现比:118.50
12家同行,排名:1 行业中位数: 108.08%
最高: 海天味业:118.50% 最低: 星湖科技:83.20%
点评:收现比排名第一,这个绝对没有坏账的可能。不仅没有坏账的可能,连应收账款都几乎没有。
七项指标综合排名,Top10:
1、603288_海天味业_2014年02月11日--->: 87%,
2、603755_日辰股份_2019年08月28日--->: 77%,
3、603317_天味食品_2019年04月16日--->: 65%,
4、600305_恒顺醋业_2001年02月06日--->: 60%,
5、600872_中炬高新_1995年01月24日--->: 56%,
6、600186_莲花健康_1998年08月25日--->: 51%,
7、603027_千禾味业_2016年03月07日--->: 48%,
8、603696_安记食品_2015年12月09日--->: 42%,
9、300908_仲景食品_2020年11月23日--->: 40%,
10、002650_ST加加_2012年01月06日--->: 29%
总结:七项指标综合排名: 1, 百分位:87%,当之无愧的第一,还没计算ROE排名第一的事呢
<--估值PETTM(2021.02.05):102.44-->
12家同行,排名:3 行业中位数: 61.35
最高: 莲花健康:128.31 最低: 佳隆股份:-3539.09
好企业,现在大家都 抢着买 ,估值自然不便宜,错过的大牛股。
二、资产百分比:
货币资金:54.36%,
交易性金融资产:19.71%,
固定资产:13.93%,
存货:7.28%
货币资金 12家同行,排名:3 行业中位数: 15.50%
最高: 日辰股份:80.87% 最低: 千禾味业:4.19%
点评:货币资金最多,占总资产54%, 远超行业中位数。想一想上一节说的千禾,固定资产最多,占33%,这里海天只占14%,这可能就是差距吧。
声明:个人分析,不一定对,仅供参考。
本文相关数据来源于我开发的财务分析小工具
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