小手冰凉mai02-01 11:05#春节即到!畅想2024新一年的投资#
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从历史盈利情况来看,半导体行业位于周期底部区域,指数盈利水平符合周期底。从估值来看,今年以来中证全指半导体估值停止回撤,并有所抬升,反映出市场对半导体周期回暖的预期。
中短期内,国内半导体产业成熟制程有望快速拓展,形成存量国产替代和产业增量拓展的双重推手,随着消费电子等传统需求的逐步回暖及生成式人工智能等新需求的拉动,半导体行业周期触底在即,后续有望迎来复苏。
周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国内经济体感最差时期逐步过去,海外需求也有望在下半年触底,海内外半导体景气已处于周期底部。未来有望从“闲境反转”走向“强者恒强”,未来一到两年业绩有望持续加速,是中长期战略布局的方向。
嬌生慣養02-01 11:00#春节即到!畅想2024新一年的投资#
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国内持续加快加大半导体产业链国产替代的进程。从成长的角度,芯片半导体设备国产化率较低,未来提升空间巨大。
近年来欧美持续对中国进口高端半导体设备施加限制,加速了国产半导体行业替代迫切性。半导体产业政策扶持力度加大,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备、材料的投资及应用规模,自主可控国产替代成为产业发展契机。
长期来看,我国半导体板块国产替代率的提升有望为行业带来长期成长空间,从基本面来看,芯片行业整体营收还是处于逐年向上的态势中,在我国晶圆厂持续扩产和国产替代进程加速的机遇下,重磅利好上游半导体设备、半导体材料。国内晶圆厂扩产需求仍然旺盛,同时鉴于国产替代的宏观政策加持与国际形势,供应链安全的不确定性,我国半导体产业链也将力求形成供应闭环,防止缺芯潮再度出现,因此国内半导体设备,半导体材料厂商有望订单持续饱满,下游需求的回暖,行业景气度回升,叠加国产替代提速,国产半导体行业有望迎来新一轮产业上行周期。