$上证指数(SH000001)$ 破3000点是大概率事件，然后被救起来也是大概率事件。在流动性没有明显增量的情况下，小盘股会不断被边缘化，资金会更加集中到少量板块和行业。所以关键不在大盘而在行业个个股。
1. 大消费板块： 长期的利空因素是 人口下降，消费力不足。
(1) 医药和医疗板块： 这个板块长期超跌，但是在财政紧张+医保控费的大环境下，板块整体机会不大，个股差异太大，选股困难。$中证医药(SH000933)$
(2) 白酒和食品饮料板块： 资金出逃明显，整体还是高估，少量估值进入合理区间。对于高端白酒，怕的杀逻辑(酒文化的改变)。$中证白酒(SZ399997)$
(3) 汽车产业链： 贸易保护和壁垒对所有出口业务都是打击，汽车也不例外。今天欧美加税的利空被当利好炒。
2. 大宗商品板块：
(1) 对于大宗商品，美元降息是利空也是利好。降息过程中是利空，反映的是经济衰退和需求下降。而降息到底后带来的流动性，又会推高大宗商品定价，预期的是经济复苏和重新走向繁荣。
(2) 重点是选择 未来需求有增量的行业，首选铜 符合电气化的趋势，次选是基建产业链，会不会全球基建共振。各国都经济萧条，那么解决社会矛盾的就是基建。欧美的基础设施已经老化，而亚拉非发展中国家需要学习我们。
3. 大科技板块：只有美元重新流动性泛滥才是整体机会。
(1) 新材料机会点看不清
(2) 新能源机会在光伏。目前的价格战越惨烈未来的空间越大。
4. 大金融和地产：
(1) 大金融：整体是回避
(2) 开发类地产： 继续回避
(3) 收租类地产： 需求一次资产负债表的压缩，财报水分拧干后才有机会。