| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：23 | 喜欢：0 |
今天又是收获满满的一天，A股总市值继续新高，年度盈利扩大到11.14%。如果去年底半仓煤炭股不切换到 磷化工，现在的收获还要大。世上没有后悔药，好在还留下了一半煤炭。
(1) 煤炭股现在基本都处于单边上涨的主升浪中，已经被很多资金抱团了。感谢龙头大哥 $中国神华(SH601088)$ 拓展了估值上限。后面小弟们也给力，纷纷跟涨。昨天焦煤限产的新闻限的都是大股东集团公司的矿而不是上市公司的优质矿。供需紧张后煤价根本不会跌，利好上市煤炭公司。估值+盈利 2条腿，绝不是单单一个高股息可以解释的。防守中带有成长的进攻属性才是最近大涨的全部逻辑。
(2) 关于磷化工股，目前虽然不是热点，但是我个人感觉就是2020年前后的煤炭，慢慢熬吧。特别是 $云天化(SH600096)$ 如果降低了负债率能否对标 中国神华呢？
(3) 对于大盘，昨天的上影线目前看起来是仙人之路，但是我依然感觉目前不要太乐观，A股这么大的总市值，V是不可能的。
(4) 对于短线热点在AI，炒作的人就盯着 $英伟达(NVDA)$ 的走势吧。总龙头不倒还有的玩，它倒下就是树倒猢狲散。
(5) 除了 煤炭石油和AI 这两个明显的主线，其它板块行情都是轮动，昨天强的白酒今天绿了，银行板块也落后了，净息差收缩的情况下，金融让利实体的趋势不改，银行股不会有大行情。
【金融监管总局：2023年末国内商业银行净息差1.69% 首度跌破1.7%关口】今日国家金融监督管理总局发布的《2023年商业银行主要监管指标情况表》显示，去年四个季度商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%和1.69%。也即，国内商业银行净息差在2023年末首度跌破1.7%关口，逐季下行的数据显示商业银行息差压力未减。
今天A股总资产继续新高，年度收益扩大到了7%。
(1) $上证指数(SH000001)$ 今天14:00后的跳水意味着 反弹遇到MA120的阻力了。后市还是需要在3000点下方整理一段时间。
(2) 热点轮动开始加快：周一是AI + 高股息；周二是券商；今天变成了白酒+金融地产。这里面唯一的主线还是高股息策略 $红利ETF(SH510880)$ 。追热点的代价就是短线被套。
今天煤炭板块调整，有色板块接力。
$煤炭ETF(SH515220)$ $有色金属ETF(SH512400)$ $资源ETF(SH510410)$
含铜量最高的是$有色50ETF(SZ159652)$ ，今年以来和最近一年表现都更好
$兰花科创(SH600123)$ 今年有明确增量
图片放错了。应该是这个。今天焦煤股明显领先 $平煤股份(SH601666)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $淮北矿业(SH600985)$ ，都是最高价附近收盘
终于有人发煤炭进攻属性了！如果煤炭只有高股息如何解释这段时间大资金买入？不过今天涨的实在太好了，该减还是要减。金融股有买入价值只有招商，招商优势在财富管理上，并不是只靠息差。
大盘震荡调整，板块轮动回到周一，又是云计算 AI 和煤炭。
$云计算ETF(SH516510)$ $AI人工智能ETF(SH512930)$ $煤炭ETF(SH515220)$