7. 今天 煤炭股集体大涨 ,特别是焦煤股。$平煤股份(SH601666)$ $潞安环能(SH601699)$ $煤炭ETF(SH515220)$ ,主要愿意分析是:
(1) 焦煤期货连续大涨:隔夜涨3.32%,今早继续涨到4%+;从本轮下跌的最低点 1200点下方涨到了目前的1500点上方。这样Q3大概率是焦煤股的盈利低点,拐点已经被预期。
(2) 下游的钢铁行业也被预期接近周期低点,未来存在反转向上的预期了,这也许也是焦煤期货大涨的原因。
【业内人士:中短期看钢铁行业需求最差阶段已经过去 行业可能已接近底部区域】今年以来,钢铁市场弱势运行,国内钢铁期货跌幅超6%,行业利润收缩。当前A股钢铁板块估值处于底部位置,有观点认为,钢铁行业的底部或许已经到来。业内人士表示,中短期看,钢铁行业需求最差阶段已经过去,行业可能已接近底部区域,但何时企稳回升还需进一步观察。 (中证报)
(3) 目前大盘指数还处于熊市中,各种高估值的板块都面临下跌。除了高分红的煤炭股和石油股,资金基本找不到避风港。银行板块虽然被央行保护,但是在经济萧条的环境下,增长优先,而且房地产和地方债的地雷还在引爆中。有消息称要发行国债兜底,
《财新周刊》:中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券以帮助包括天津、贵州、云南、陕西和重庆等12个偿债压力较大的地区偿还债务。中国央行可能与银行设立SPV为地方政府融资平台提供低成本长期流动性。
如果这条消息属实,那就是大放水信号。RMB汇率贬值,资产价格会保住,代价就是未来的大通胀,受益的依然是上游资源品。
这是 $淮北矿业(SH600985)$ 的 北向资金持股统计,整个8月份 还是增持的,而这是在8月份累积减持750亿左右的结果,这说明什么?
【北向资金再度大幅净卖出104.61亿元】数据显示,北向资金再度大幅净卖出104.61亿元,深股通开通以来首次连续13日净卖出,8月以来累计减仓接近750亿元。
8. 困的不行,午睡了一下。下午没这么看盘,醒来已经收盘。大A 依然跌得稀里哗啦。昨天 $上证指数(SH000001)$ 尾盘拉升留下下影线还一度以为会有小反弹,没想到今天直接阴包阳,继续下跌41点。盘面上除了 煤炭和环保(日本倾倒核废料) 稍许强势,其余板块统统下跌。
9. 下跌的元凶依然是北向资金出逃。【北向资金再度大幅净卖出104.61亿元】数据显示,北向资金再度大幅净卖出104.61亿元,深股通开通以来首次连续13日净卖出,8月以来累计减仓接近750亿元。看RMB离岸价,其实今天还好波动不大,稳定在7.29。 中美脱钩导致国际上中国崩溃论甚嚣尘上,所以该走的就让他们走吧。大A要走牛只能依靠国人信心。
说明了时间的煤贵,积累时间,积累煤炭,等待巨大收获。
14. 作为活跃资本市场最直接的受益的券商板块。目前计是哪里起涨回哪里,原因是管理层计划出台的这些利好,统统不被市场主力认可,或者说炒了一波,回落等具体实施细则,唯一值得期待的是 IPO,再融资和减持节奏能否控制。其余的措施都是隔靴搔痒。$证券ETF(SH512880)$ $证券保险ETF(SH512070)$
15. 而银行板块:受累于房地产暴雷和宏观经济,后市不排除继续阴跌。
10. 反过来想,北向资金基本是外资,让他们低位割肉总比让他们高位套现割国内韭菜的好。所以现在A要跌就跌吧。
11. $中证医药(SH000933)$ 今天正式跌破去年9/26日的低点,宣告大C浪下跌确认。如果 AC等长,那医药板块还有得跌。而同向的走势的 $中证医疗(SZ399989)$ 早就跌破A浪低点,确认了C浪。
12. 医药行业是创业板的权重板块,因此 $创业板指(SZ399006)$ 目前也是熊市,前两天也跌破了A浪低点。图形类似医药。
13. $中证白酒(SZ399997)$ 走的比上证指数强,还没跌破6月底的低点。
14. 其中 $贵州茅台(SH600519)$ 更加强一点。不过31倍的PE 也没有绝对的价值低估。因此不排除后期杀跌,完成所有板块和指数的最后一跌。
涨时看势,跌时看质。熊市的时候,大家心态不好看不了长远,最后还是要落到上市公司基本面(也就是赚不赚钱), 和 估值的高低。今天的表现,又让我想起去年 万物死煤炭升的 时候了。