基本面
庄家首先会从宏观经济环境、市场人气、公司基本面等情况,综合考察要坐庄的股票。在坐庄时机上,庄家通常会选择宏观经济运行已达谷底并有回升迹象时,或是大盘下降至最低点,即将反弹时进庄。此时经过长时间的下跌,股价风险已得到充分释放。当然,庄家还会协调与股票交易所、上市公司、上层领导等各方面的关系,以保证操作过程畅通无阻。
对于个股,庄家会着重考虑如下情况：
(1)募股配股资金产生效益的质量与时间。
(2)未分配利润及资本公积金、资产净值。
(3)有无送股历史,流通股在总股本中所占比例。
庄家偏好选择利润增长潜力大,未分配利润多,资本公积金与资产净值高,无送股历史,流通股占总股本1/3以上的股票。
另外,庄家还会考虑基本面改观的潜力。那些基本面优异,受到国家产业政策扶持的上市公司股票,由于发展前景好,股票价格较高,容易导致筹码分散,庄家难以吸到足够的筹码,因此庄家一般会避开这类股票。基本面不佳,乏人问津的股票,如果通过潜在题材的出现,能够使基本面大为改观,这类股票往往是庄家青睐的对象。
技术面
对于技术面,庄家第一要看流通盘大小是否与自己拥有的资金量相匹配，用太少的资金炒作太大的盘子,庄家会感到力不从心,也难以控制盘口盘面。
一般来讲,庄家如果能够拥有50%以上的流通盘,就可以操纵股价。大机构一般会炒作大盘股,这样往往能够控制大盘指数,激发市场人气。大机构炒作大盘股,无疑是以雄厚的资金实力作后盾的。
第二是看筹码分布是否均匀。股票的筹码,分布在不同价位和不同的投资者手中。从筹码分布中可以看出,上方套牢区主要集中在什么部位,筹码掌握在哪一类投资者手中,吸纳筹码的成本和难度有多大,拉升股价的过程中,在什么价位会遭到套牢盘的抛售。
第三是分析当前个股走势,看个股是已经初步完成探底,还是正处于下跌过程中。在坐庄过程中,逆个股走势而为不但成本非常高昂,而且往往难以奏效。
题材面
庄家喜欢板块联动效应,以增加市场联想性。在题材爆发前半年,庄家会开始运作,采取反复震荡上扬的方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。另外,收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等,是市场炒作的永恒题材。重组更是市场炒作的重头戏,因为通过重组,会使上市公司基本面得到较大改观,股本总量扩张,引发股价飙升。
操作面
所谓操作面,就是指庄家入驻之后有没有操作价值。比如个股的股价已经被炒上去了,那么庄家如果对这样的个股建仓的话,就没有什么操作的价值了。
在操作面上,庄家偏好那些股性活跃、包袱较轻的个股。庄家喜欢在股价较低时进庄,而不是在较高时挺身而出。股价价位选择的一个基本原则,就是至少在成交密集区之前有50%以上的上升空间。在低位时进庄的好处在于,股价经过一段大幅度的下跌之后,散户们对这种跌势都已经麻木了,根本不会在这个时候大举买进股票。在这种情况下,就给庄家创造了一个慢慢建仓的好机会,庄家无须担心散户们会跟他抢筹码。
除了上述几个选股条件外,还有几个庄家看重的因素,一是所选目标股近些年来没有被爆炒过。一般个股大涨回落之后,至少要经过一两年的调整期和沉寂期,有些个股调整的时间会更长。二是所选目标股是否有其他庄家或机构潜伏在内。如果已有庄家或机构潜伏在内的话,多个庄家竞相操纵只股票,庄家之间的搏杀会十分惨烈,坐庄成功的难度也会成倍增大。这是任何一个庄家都不愿看到的现象,当然也是每一个庄家都尽力避免的情况。