上篇文章《庄家大揭秘（一）——比你优秀的人还比你努力》从大局观上介绍了庄家赚钱，散户亏钱的原因。今天，我们继续讲讲庄家操盘前需要做哪些准备工作。
一、前期准备
在沪深股市赚钱,最重要的一点是了解庄家和庄家关联方。有些上市公司股票,在经济增长率和利率等大环境与公司实际业绩均无重大变化的情况下,在短时间如一两个月内,股价会涨两三倍或者跌去一大半,这是什么原因造成的呢?答案是庄家操纵了股价。庄家操纵股价的手法是对倒,所谓对倒,就是庄家自己买进自己挂出的卖单,也就是大家常说的自买自卖。在拉抬股价时,庄家少卖多买;在打压股价时,庄家多卖少买。当股价接近拉抬目标价位,庄家手中已拥有大量筹码时,就逐步出货。同样,在打压股价价位时,庄家开始逐步吸货。庄家通过这两种手法的交替使用,可以达到快速盈利的目的。庄家要坐庄并完成一系列操作,必须提前做好各项坐庄准备工作。
选择炒作品种
庄家建仓时,选择个股的一个基本原则是,在以前的密集成交区价位上,至少还有50%以上的上升空间。只有选择这样的个股,庄家才能做到进退自如。
另外,庄家筹措的资金性质和多少,也决定了其选股的标准。投资性资金一般把上市公司的业绩和成长性放在首位,追求投资的安全性,炒作题材为次。对于那些冲着内幕消息而来的集团性资金而言,根本不存在选股的问题,他们基本上都是有备而来,更关心的是如何建仓。
准备坐庄资金
依据选定股票的类型如流通股数量大小及当前市价,以及坐庄的时限,庄家筹集相应的资金。如某股票流通盘为1000万股,现市价为10元,如果需要控制三四成筹码,则筹措三四千万元的建仓资金就可取此外,庄家还要筹集一笔控盘和应对突发情况的资金,以便遇到大盘突然震荡,庄家有足够的资金来托盘。
二、调研分析
宏观经济分析
经济周期的变动,会给股市带来一定的影响,比如宏观经济存在复苏、高峰、衰退和谷底这种反复循环的周期性波动,会给股市带来不同的投资效果。
经济周期对股价变动影响明显。受到人们对未来预期等因素的影响,股价变动通常比实际的经济周期变动要领先一步。一般在复苏之前,股价已经开始回升;经济周期尚处高峰阶段时,股价已有不小跌幅;经济仍处于谷底末期时,股市已开始从谷底回升。因此,股市称为经济周期的“晴雨表”股市中有一句谚语:选股不如选时。根据经济循环周期,经济复苏至高峰期,是股票投资的最佳时机;衰退期、谷底阶段的投资策略,则应以保本为主。
另外,不同行业的股票,在不同的经济周期中也会有不同的表现,能源、制造(机械,电子)业股票,在股市上升初期往往涨幅领先;公用事业股、消费弹性较小的日用消费品部门的股票,在下跌趋势的末期则发挥较强的抗跌作用。这是投资者在确定投资组合时,必须要注意的问题。投资者常常会接触到一些经济指标,如国内生产总值、物价指数、外贸形势等。这些指标由国家统计局定期公布,对判断宏观经济形势具有重要作用。
物价指数是指一定时期平均价格与基准期平均价格对比计算的相对数用于说明两个不同时期商品价格变动的趋势和程度。
失业率的变动与国民经济形势基本同步。失业率低,也就是就业率高,居民生活稳定,消费、投资欲望强烈,对股市转强有利。过高的失业率不仅影响个人投资意愿,而且会影响社会整体情绪,引发一系列社会问题,股市因此会震荡走低。
利率体现了信用关系中,债务人支付给债权人的资金使用报酬。利率的变化,直接反映出市场中资金供求关系的变化。在市场繁荣时,资金供不应求,利率上升;市场疲软时,资金供过于求,利率下降。从另一个角度看,利率上升,抑制资金需求,经济发展降温;利率下降,刺激资金需求,经济发展回暖。利率的变化反作用于资金供求,从而作用于经济发展,因此成为项重要的货币政策工具。利率的升降与股价的变化呈反向关系:当利率上升,公司财务费用上升,公司预期盈利下降,投资者要求的必要收益率上涨,资金会流向银行储蓄和债券,股票价格相应下调;反之,股票价格就会上涨。
汇率是一个国家的货币折算成另一个国家货币的比率,是一种货币用另一种货币表示出来的价格。汇率变动受到经济、政治等多种因素影响、其中经济因素集中到一点,就是国家的经济实力。如果国内经济结构合理,财政收支状况良好,物价稳定,经济实力强,商品在国际市场具有竞争力,出口贸易增长,其货币汇率坚挺;反之,则货币汇率疲软,面临贬值压力。汇率的变动也会对经济、政治等多方面产生重大影响。本币贬值,可以刺激出口,抑制进口,也会导致资金外流,影响一国国际收支平衡。
外汇行情与股票价格有着密切的联系。一般来说,如果一个国家的货币稳中有升,吸引外资流人,经济稳步发展,股价就会上涨;一旦货币贬值股价就随之下跌。1997年亚洲金融危机起始于泰铢贬值,外资抽离,导致股市狂泻,并迅速在周边国家引起连锁反应,最终引至全球股市大幅波动。我国股市、汇市仅保持适度有限的开放,但在世界经济一体化的今天,独善其身是很难做到的。