在之前的文章《股市“韭菜”的生存之道——智猪博弈》中说过散户要跟对、跟紧主力才有肉吃。
今天我们就来分析下庄家的特点，庄家的基本类型，庄家的弱点，庄家的坐庄流程以及散户应对庄家的策略。
庄家的特点
大多数庄家具有下列特征:通吃、狡猾、残酷、会变魔术、资金是有成本的。投资者需要容忍庄家的前几种特征,有效利用最后一项特征。由于心理素质方面的原因,多数非职业投资人不是巧合的话,是很难斗过庄家的。
大庄股的运作特点主要有以下几个方面。
(1)大庄股的整个运行方式包括收集、拉抬、派发,时间在一个月以上。其中收集与派发占据了主要时间、拉升时间只占很少部分。
(2)大庄股的消息面特点是,低位时全是利空，投资者心情悲观犹豫；高位时全是利好,普通投资者十足乐观,庄家反大众心理操作。
(3)大庄股收集完筹码后,在发行情前都要震仓洗盘。震仓洗盘最直接的目的,是逼迫已经跟进的散户离场,间接目的是打击准备跟进的散户的买进倍心。震仓洗盘的手段往往是多样的,对散户来说也是异常折磨人的。
(4)庄家拉高股价时速度极快,不给投资者以低位追进的机会。
(5)在低位时易低开,不易产生涨停板;在高位时易高开,喜好产生涨停板。
散户跟庄时,需要注意的是,在站在自己角度考虑问题的时候,也要同时站在对手庄家的角度想一想,如果结论认为两者的利益是一致的,投资者就需要反省自己的判断是不是出了什么问题。另外,投资者考虑问题的时间与广度要长远一些，不要被一两天的K线表现所迷惑。
庄家的基本类型
证券市场是个非常庞大的系统,参与的成分复杂,庄家的种类更是形形色色。要想精确地去描述庄家,难度很大,只能从某些特定的角度来概述。
从时间上来区分,可以将庄家分为长线庄、中线庄和短线庄几类。长线庄运作周期至少在一年以上,有的甚至两三年或更长的时间。长线庄运作的股票,股价上涨幅度一般都很大,至少要在一倍以上。在较大的行情中,有的大牛股甚至会出现十几倍、几十倍的惊人涨幅。长线庄的控盘程度也很高,常常达到60%-80%,个股走势有明显的坐庄阶段和特征。长线庄家在资金
操作技巧、操作手法等方面的综合实力非常雄厚、并且对宏观面、政策面、个股基本面消息面都有较好的把握和控制能力。
中线庄运作的周期一般为半年到一年左右,控制流通筹码一般在50%左右,建仓时间约一两个月。个股上涨的幅度,要视大盘情况而定,最小也应该在40%以上。中线庄往往是借助大势的中级行情,或者是些利好因素、个股基本面的重大变化,拉高或抬升股价,有时也通过板块的联动拉抬股价,以节约控盘成本,在较短时期内完成派发出货。
短线庄运作周期仅仅几周或几个月,在操作过程中重势不重价,持仓量不太确定,一般都比较少。短线庄多见于抢反弹的走势中,庄家在股票价格相当较低的位置买入,随后快速拉升,并且在拉升的过程中进行较大的换手。一旦股价引起市场的广泛关注,中小散户跟风介入的数量较多时,庄家就会迅速、及时地出局。还有一种情况是借助于目标股基本面的重大变化,大肆
炒作题材,以此拉抬股价。这类庄家大多在消息披露之前就开始进场,然后借助利好消息,乘机拉高出货。
以上基本上概括了庄家的主要类型。当然,还可以根据庄家进场的时间将庄家分为新庄和老庄。新庄多见于刚上市的新股。老庄一般是指一波行情结束后,庄家还留有一定的底仓,等到经过较长时间的沉寂之后,一旦庄家认为机会来临,又开始重新运作该股。
根据坐庄的形式,可以将庄家分为联庄和单庄。单庄是指一个庄家独立运作一只股票。联庄是指多个机构生力一起,联手运作同一只个股,这种情况多见于超级大盘股。
根据个股的走势特点,还可以将庄家分为强庄和弱庄。强庄表现为庄家操控的股票在某一个阶段走势坚挺,涨的时候敢于大涨、连涨,大盘调整时又具有相当的抗跌性。这种强庄股虽然不是很多、但只要用心,发现它们并不是很困难。一般中小散户跟住了强庄的话,赚钱的概率就比较大,赚钱也为轻松。如果跟的是弱庄，获利的难度就非常大。
庄家的弱点
作为一个散户,一定要知道庄家最怕什么,毕竟在这个激烈博杀的市场中,针锋相对的就是庄家和散户。股票的差价是庄家的获利来源,这种差价绝不是天上掉下来的馅饼,而是散户亏损的钱。
作为一个散户,不必急于求成。到这个市场来的人,都是想赚钱的,没有一个人是为了亏钱而来的。但为何亏钱的总是散户、那是因为庄家进入一只股票之后,就会处心积虑地研究散户的投资规律和心理特点,庄家的每个举动都是冲着散户来的,只是你不知道罢了。
在股市中,散户手中的资本越来越少的时候,常常会去祖咒庄家,却很少反省自己,更不会去寻找庄家的弱点。其实庄家才不会怕你诅咒和哭闹呢！股市原本就是一个合法的财富再分配市场。
庄家最怕什么呢?作为一个散户,在行情分析、政策理解、上市公司研究、资金规模和资讯获取等各方面,都不是庄家的对手。但庄家哪怕有金钟單和铁布衫,一样有不为人知的死穴。庄家最怕什么呢?答案说出来可能会让你感到好笑。庄家最怕你不看他!庄家深知散户的投资习性,深知散户的贪婪与恐惧,庄家会将自己的阴谋乔装打扮后,通过操盘手传递给散户。庄家可以让盘口表现得花枝招展,也可以让K线图表现得鲜血淋淋,只要你睁开眼睛看盘口和K线图,你就会患得患失,你就会神魂颜倒,你就会惶不可终日…庄家就这样征服散户。
庄家把股市这个交易市场当作一个大戏台,将自己看成是卖座的大明星,只要散户心甘情愿作个忠实的观众,他就没日没夜地尽情表演给你看。当散户不看庄家表演的时候,当庄家没有观众的时候,当庄家费劲心力只是对牛弹琴的时候,庄家就会真正感觉到孤独和恐惧,因为这意味着没有人再以他为交易对手。庄家投入股市的钱是银行贷款,庄家要付操盘手工资和房租。
面对不看不闻不问不急的散户,面对一个无知无欲无畏无供的散户,庄家的一切表演都是徒劳的。这就是庄家的死穴。
庄家坐庄流程
庄家坐庄一般包括四部分内容:建仓、拉高、整理、出货。平时所谓的“洗盘”,多为庄家吃货。
股市坐庄有两个要点,第一,庄家要下场直接参与竞局,只有这样才能论输赢。第二,庄家要有办法控制局面的发展,让自己稳操胜券。一般来说,庄家要把资金分成两部分,一部分用于建仓,这部分资金直接参与竞局。庄家赚钱,主要是靠建仓资金。另部分用于控制股价。在坐庄过程中,庄家必须用一部分资金来控盘,比如拉升股价,或在情况发生突变时用来护盘。庄家用于控盘的这部分资金风险较大,一圈庄坐下来,这部分资金获利很低,甚至可能会赔。
控盘是有成本的,所以庄家坐庄前必须进行成本核算,看控盘投入的成本和建仓资金获利相比如何。如果控盘成本超出了获利,这个庄就不能坐。
一般来说,坐庄是必赢的,控盘成本肯定比获利少。虽然没有超越于市场之外的坐庄控盘手段,让庄家可以无成本地控制局面,但股市存在一些规律,可以为庄家所利用,保证控成本比建仓获利低。
控盘的依据是股价运行具有非线性。快速、集中、大量的买卖,可以使股价迅速涨跌。缓慢的买卖,即使成交量很大,对股价的影响仍然很小。只要市场这种性质继续存在下去,庄家就可以利用这一点来获利。股价之所以会有这种运动规律,是因为市场上存在大量对行情缺乏分析判断能力和盲目操作的股民,他们是庄家坐庄成功的基础。随着股民总体素质的提高,坐庄的难度会越来越大,但坐庄仍然是必赢的,原因在于坐庄掌握着股价走势和变动的主动权,市场大众在信息上永远处于劣势,所以在对行情的分析判断上总是处于被动地位,这是导致其群体表现被动的客观原因。
这个因素永远存在,所以,市场永远会有这种机会可以被庄家利用。在股市上,影响股价涨跌波动的因素很多,比如宏观因素、微观因素,行业内的因素、经济政策,甚至包括自然灾害以及企业产品的供需变化,都会反映到股价上来。具体到个股方面,诸如技术面、消息面、基本面以及市场环境面,都存在很多不确定的因素,影响股价涨跌。市场参与者众多,成分极为复,这也放大了股价涨跌的不确定因素,使股价波动方向呈现出无序的状态。
坐庄的基本原理是利用市场运行的某些规律性,人为控制股价,使自己获利。那么怎样控制股价,达到获利的目的呢?不同的庄家有不同的坐庄路线,常见的坐庄流程一般分为五个阶段。
(1)坐庄前的准备。这个阶段要讲究“天时、地利、人和"天时,指最好的进入时机。从本质上来讲,庄家只是大规模的投资者,他们进入市场,也必须符合市场发展趋势的要求。地利即是选择合适的个股。人和即与各方面协调关系,为以后控盘打下扎实基础。
(2)吸货。庄家常用的吸货手法是,先设法打穿重要的技术支撑位,引发技术派炒手的止损盘,形成股价向淡形态,同时散布利空消息,动摇投资者的持股信心。在股价走势最恶劣的时候,庄家悄悄吸纳筹码。
(3)洗盘。庄家洗盘的主要目的,在于提高其他投资者的平均持股成本,把短线跟风者驱逐出去,以降低拉升股价的压力和成本。同时,在洗盘阶段,庄家还可以吸纳一些筹码,以巩固提高自己的建仓仓位。在洗盘过程中,庄家还可以高抛低吸,赚取可观的差价利润,以弥补拉升阶段付出的较高成本。
(4)拉升。股价的快速上涨叫做拉升。但是股价上涨速度有多快,輻度有多大,才可以叫拉升呢?从成本上讲,拉升的价位应该在目标利润线之上。目标利润线是庄家在吸货时就设定好的最低利润价位。该价位不是用数学公式计算出来的,而是根据个股质地所能承受的价位上限与庄家的总成本决定的。
(5)出货。一般来讲庄家出货的手法有以下三种。
A.震荡出货法。在高价区反复制造震荡,让散户误以为股价只是在整理而已,庄家则在震荡中慢慢分批出货。这种出货方式操作时间长,常用于大盘股或重要指标股的出货。
B.拉高出货法。通过发布突发性的重大利好消息,或者借助大盘牛势,大幅度拉升股价,吸引散户全面跟进,庄家这时一边放量对倒,一边出货,往往一两天就完成出货。这种出货方式要求人气旺盛,消息面刺激性强,比较适合中小盘股。这种出货方式庄家面临的风险很大,只能在行情较为火爆时,才有把握成功出货。
C.打压出货法。这是指直接打压股价出货。这种情况往往是因为庄家提前发现了突发性的利空消息,或者是其他原因,迫使庄家迅速撤庄。
投资者千万别以为庄家只有拉高股价才能出货,事实上,庄家持股成本远远低于大众持股成本,即使采用打压方式出货,庄家也有丰厚的利润可赚。
因此,庄家这种出货方式阴险毒辣,容易将股性搞坏,一般庄家不愿采用这种方式。
不论是哪一种类型的庄家,总是离不开建仓、拉开、出货这几个阶段这是庄家坐庄最基本的“三步曲”。
散户应对庄家的策略
庄家除了在资金和信息方面的优勢外:最主要的是庄家的思维方式、操作方式与散户有极大的不同。
(1)庄家用几亿元、几十亿元做一只股票,散户则用十万元、几十万元做几只甚至十几只股票。
巨额资金是庄家独有的主要优势。战争中最重要的致胜因素,莫过于双方的兵力与战略战术了。在股市中,兵力就是等码的持仓量,而战略战术就是“吸筹、拉升、洗盘、出盘”等一系列操盘策略和技巧。拥有巨资的庄家,其最重要优势就在于,他能清清楚楚知道散户阵营的兵力即持仓量。将流通盘总数减去庄家持仓量,便是散户阵营的持仓量了。作为单个的散户,却没有谁能准确知道庄家的持仓量是多少,因为散户与散户之间无法进行有效的沟通和信息传递。在这场庄家与散户对垒全的“战争”中,庄家在暗处,既知已又知彼(散户);散户在明处,虽知已却无法知彼(庄家)。在这种不平等的格局中,即使“战争”尚未展开,胜券早已偏向庄家一边了。
(2)庄家做一只股票要一年甚至几年时间,散户做一只股票只有几周甚至几天时间。
(3)庄家一年做一两只股票就心满意足,散户一年做几十只、几百只股票还心有不甘。
(4)庄家喜欢集中资金打歼灭战,做一个成一个;散户喜欢买多只个股分散投资,有的赚,有的赔,最终没赚多少甚至赔了。
(5)庄家在做一只股票前,对该股的基本面、技术面要作长时间的详细调查和周密分析,并制订详尽的操作计划,之后才敢慢慢行动;散户看着电脑屏幕,三五分钟即可决定买卖。
(5)庄家特别喜欢一些较冷门的个股,通过运作将其由冷炒热,最终赚钱;散户总喜欢买人当前最热门的个股,将其由热握冷,最终赔钱。
(7)庄家虽然有资金、信息等众多优势,但仍然不敢对技术理论掉以轻心,道・琼斯波浪理论、艾略特趋势理论、江恩法则等基础理论早已烂熟于胸;散户连K线理论都没能掌握好,就开始宣扬技术无用论。
(8)庄家总是非常重视散户,经常到散户中去倾听他们的心声,了解他们的动向,做到知己知彼,并谦虚地说:现在的散户越来越聪明了;散户总是对庄家的行动和变化不屑一顾,并说:这个庄家真傻,拉这么高,看他怎么出货!
(9)庄家做完一只股票后,会说:忙了这么长时间了,也该让钱休息休息了。于是就休假去了。散户做完一只股票后,会说:又没赚多少,还得做,绝不休息!
(9)庄家年复一年地做个股赚钱;散户年复一年地看着指数上涨却不断赔钱。总而言之,在这场以暗对明以大対小的“战争”中,庄家占尽主动之利,散户则多处在盲目被动的局面之中。但凡事有一利则必有一弊。庄家的优势是巨额资金,其弊也恰恰在这巨额的资金。巨额资金的最大操作难题是在股市中易进难出。虽然庄家可以运用巨资在股市中兴风作浪,或拉高股价,或打压股价,虽然庄家可以运用巨资在股市中兴风作浪,或拉高股价,或打压股价,
但若要想让巨资退出股市,就由不得他子。价值数千万元、数亿元乃至十多亿元的筹码,不是想卖出就能卖出去的。就算庄家想止损,或者说是割肉出局,市场也不会给庄家留出那么大的出货空间,除非庄家愿意接受天文数字般的巨额亏损。
庄家的劣势恰恰是散户的优势。散户手中握有的少量资金,想入市时随时可以买入,持有的少量筹码想出局,也比较容易实现,因为市场上总会有人接手,不愁卖不出去。散户不知道庄家持仓量多少,不知道上市公司会出什么利空或利好信息,也不知道庄家会耍什么样的阴谋诡计,但散户却具有灵活机动、易进易出的优势。对于散户的这一优勢,庄家是既憎恨又羨慕同时也对其无可奈何。
扬长避短,是一切战略战术的核心。股市中,散户与庄家的较量也不例外。散户不用去费尽心机地分析庄家持仓量有多少,不用去枉费力气打听什么利空利好信息,也不用去猜测庄家下一步会施展什么策略,只要盯住目前的盘面,运用一些技术分析方法,确定目前盘面处于什么样的状态,据此制定自己进退的几个指标,并严格按照这些指标操作,就可以稳稳获利。股价发展走势是向上,并突破了上升指标、就守仓;股价发展走势若向下并突破了下跌止损防线,则赶快出局。不管庄家如何兴风作浪,散户只要紧握手中的资金,有利时就入市买入,有风险时就赶快出局。麻雀啄食,每次获利虽微,但只要次数多了,聚沙成塔,总利润也不可小视。尤其是庄家制造的风浪伤不了你,反而为你抬子轿子庄家有与散户截然不同的思维方式和操作方式,最终成为市场的赢家。
假如散户也能谦虚地多向庄家学习,学习他们的思维方式,学习他们的操盘技巧,学习他们的耐心,学习他们的心态,以其人之道还治其人之身,不久的将来,你也会成为市场的大赢家。到那时,庄家也只能感叹:“聪明的散户越来越多了!