from 公众号炒股不慌
复盘总结
一、 指数环境：
周一市场量能9993亿，增量1407亿，增量16.39%，北向资金暂停营业。指数的上涨主要来自宏观经济的边际改善预期，顺周期品种领涨。这里对指数的预期分两种情况，正常预期是节前依然会受年线压制，保持震荡的走势，超预期就是改变震荡节奏，节前一举拿下年线，主观认为节前突破年线概率大。
二、 情绪特征：
周一两市上涨4482家，下跌558家，涨停79家，跌停5家，大幅回撤2家，市场情绪修复走强。连板18家，连板高度8连板，炸板率28.6%，昨日涨停、昨日连板、昨日炸板的溢价上升，投机情绪转强。周期切换初期，主要的风格偏向是趋势容量品种和高弹性套利品种，在题材选择上以多题材轮动为主，除低空经济外，暂无新的预期持续的方向，轮动的方向基本都是在低空经济分歧的时候诞生。
三、 题材分析：
锂、钴、铜板块发酵，逻辑上应该是有色铜的补涨，锂电池分支还发酵了固态电池，三祥新材5天4板领涨固态电池，众源新材叠加金属铜2连板，套利票合纵科技、寒锐钴业；面板因涨价和夏普停产消息刺激，板块首次发酵，彩虹股份领涨，套利票天禄科技，容量票TCL科技涨停；低空经济分歧，情绪标杆华生科技、华体科技继续连板，补涨核心中信海直分歧换手板，新发套利票新城市，部分前期断板反包修复；汽车条线叠加小米概念分化，前排联明股份、厦门信达一字板晋级，套利票海泰科换手2连板；其它化工、医药、纺织服装、CPO算力、机器人等有异动。
今日策略推演
一、 仓位管理：
当前指数预期是震荡向上，题材预期是周期切换新方向，总体仓位上限调整到80%以上，盘中根据指数强弱再动态调整，单票仓位10%-30%。
二、 模式选择：
当前对情绪节点和题材节奏的拿捏要强过对题材逻辑的理解；模式上以分歧低吸做轮动预期+新题材发酵首日追涨领涨股和套利为主，两手抓。避免板块高潮次日做后排票或套利票的追涨。周二继续以整理持仓为主，暂无新开仓方向和机会。
三、 持仓处理：